F.K.D.
Dépôt
| Dénomination | F.K.D. |
| Siren | 487521916 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3952 |
| Numéro de Gestion | 2005B00271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61270 La Chapelle Viel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 415.00 | 1 217 169.00 | 2 033 247.00 | 1 476 189.00 |
CU Autres participations | 725 357.00 | 725 357.00 | 813 294.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BF Prêts | 833 444.00 | 833 444.00 | 629 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 115 175.00 | 1 223 127.00 | 3 892 048.00 | 3 218 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 047.00 | 411 047.00 | 141 562.00 | |
BZ Autres créances | 39 873.00 | 39 873.00 | 421 421.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 425.00 | 25 312.00 | 444 113.00 | 586 919.00 |
CF Disponibilités | 697 552.00 | 697 552.00 | 41 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | 7 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 625 958.00 | 25 312.00 | 1 600 646.00 | 1 198 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 132.00 | 1 248 438.00 | 5 492 694.00 | 4 417 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 198 000.00 | 2 198 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 219 800.00 | 219 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 094 940.00 | 1 061 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 166.00 | 33 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 615 905.00 | 3 512 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 188.00 | 379 523.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799.00 | 20 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 035.00 | 239 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 255.00 | 181 006.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 885.00 | 78 000.00 | ||
EA Autres dettes | 139 627.00 | 5 625.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 484.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 876 788.00 | 904 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 694.00 | 4 417 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 572 893.00 | 1 572 893.00 | 999 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 893.00 | 1 572 893.00 | 999 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 362.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 712.00 | 1 012 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 874.00 | 3 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 672 859.00 | 582 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 915.00 | 7 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 385.00 | 143 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 537.00 | 67 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 751 106.00 | 286 263.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 730 685.00 | 1 090 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 973.00 | -78 911.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 682.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 099.00 | 2 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300.00 | 2 079.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 888.00 | 36 783.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 969.00 | 41 226.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 312.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 882.00 | 16 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 193.00 | 16 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 775.00 | 24 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 197.00 | -53 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 102.00 | 150 313.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 102.00 | 150 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 888.00 | 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 204.00 | 55 308.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 092.00 | 56 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 010.00 | 94 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 6 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 783.00 | 1 203 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 617.00 | 1 169 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 166.00 | 33 758.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 430.00 | 230 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 958.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 470.00 | 1 634 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 640.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 067.00 | 1 634 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 958.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 485.00 | 3 250 415.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 858 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 485.00 | 5 115 175.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 5 958.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 281.00 | 751 106.00 | 62 218.00 | 1 217 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 239.00 | 751 106.00 | 62 218.00 | 1 223 127.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 833 444.00 | 833 444.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 458 981.00 | 458 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 426.00 | 458 981.00 | 833 444.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 188.00 | 530 638.00 | 766 551.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 799.00 | 6 799.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 035.00 | 219 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 255.00 | 182 835.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 885.00 | 63 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 627.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 788.00 | 1 003 191.00 | 766 551.00 | |