SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX ET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX ET LOISIRS |
| Siren | 487542474 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4052 |
| Numéro de Gestion | 2008B00055 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68730 BLOTZHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 155.00 | 185 919.00 | 39 236.00 | 18 290.00 |
AP Constructions | 12 252 260.00 | 7 766 414.00 | 4 485 846.00 | 5 126 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017 796.00 | 7 743 097.00 | 2 274 699.00 | 2 208 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 881.00 | 1 964 284.00 | 229 597.00 | 177 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 153.00 | 161 153.00 | 155 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | 5 716.00 | 3 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 855 962.00 | 17 659 714.00 | 7 196 248.00 | 7 689 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 904.00 | 125 904.00 | 126 611.00 | |
BT Marchandises | 6 128.00 | 6 128.00 | 4 645.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 898.00 | 377 898.00 | 13 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | 42 720.00 | |
BZ Autres créances | 9 802 833.00 | 9 802 833.00 | 7 173 278.00 | |
CF Disponibilités | 2 190 094.00 | 2 190 094.00 | 1 293 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 249.00 | 53 249.00 | 40 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 578 267.00 | 12 578 267.00 | 8 694 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 434 229.00 | 17 659 714.00 | 19 774 515.00 | 16 384 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 042 760.00 | 2 042 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 204 276.00 | 204 276.00 | ||
DG Autres réserves | 500 006.00 | 500 006.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 412.00 | 38 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 778 874.00 | 5 496 853.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 269 249.00 | 313 242.00 | ||
DK Provisions réglementées | 346 480.00 | 432 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 161 057.00 | 9 027 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 221 395.00 | 232 958.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 980.00 | 17 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 248 375.00 | 250 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 075.00 | 198 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 596.00 | 741 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 512 698.00 | 5 497 444.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 015.00 | 252 021.00 | ||
EA Autres dettes | 1 079 559.00 | 336 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 365 083.00 | 7 106 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 774 515.00 | 16 384 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 326.00 | 17 326.00 | 33 799.00 | |
FG Production vendue services | 25 269 345.00 | 25 269 345.00 | 22 740 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 286 672.00 | 25 286 672.00 | 22 774 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 166 345.00 | 129 239.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 263.00 | 336 872.00 | ||
FQ Autres produits | 217 133.00 | 45 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 032 413.00 | 23 285 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 837.00 | 1 576.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 142.00 | -664.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 038 731.00 | 1 026 265.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 707.00 | -14 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 001 867.00 | 4 786 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018 687.00 | 876 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 992 709.00 | 3 795 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 004 568.00 | 1 672 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 686 597.00 | 1 705 722.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 579.00 | 19 488.00 | ||
GE Autres charges | 1 137 202.00 | 773 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 906 624.00 | 14 642 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 125 789.00 | 8 643 176.00 | ||
GN Différences positives de change | 773 675.00 | 501 809.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 773 675.00 | 501 809.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 981.00 | 18 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 981.00 | 18 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 771 694.00 | 483 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 897 483.00 | 9 126 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 225.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 533.00 | 246 775.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 618.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 376.00 | 246 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 502.00 | 11.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 780.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | 227 942.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 631.00 | 430 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 746.00 | -183 957.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 775 507.00 | 724 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491 848.00 | 2 721 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 978 464.00 | 24 034 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 199 590.00 | 18 537 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 778 874.00 | 5 496 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 931.00 | 33 224.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 015 099.00 | 1 178 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 210 246.00 | 1 214 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 852.00 | 24 625 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 852.00 | 24 855 962.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 641.00 | 12 278.00 | 185 919.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 346 845.00 | 1 674 319.00 | 547 368.00 | 17 473 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 520 485.00 | 1 686 597.00 | 547 368.00 | 17 659 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 346 480.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 432 658.00 | 127.00 | 86 305.00 | 346 480.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 59 040.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 980.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 162 355.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 420.00 | 28 761.00 | 30 806.00 | 248 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 078.00 | 28 888.00 | 117 110.00 | 594 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 761.00 | 7 493.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 127.00 | 109 618.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 716.00 | 5 716.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 332.00 | 4 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 829.00 | 17 829.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
VB T. V. A. | 136 840.00 | 136 840.00 | ||
VP Divers | 206 231.00 | 206 231.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 256 287.00 | 9 256 287.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 568.00 | 200 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 249.00 | 53 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 883 959.00 | 9 883 959.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 596.00 | 1 542 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599 642.00 | 1 599 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 156.00 | 871 156.00 | ||
VW T.V.A. | 38 637.00 | 38 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003 263.00 | 4 003 263.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 872 148.00 | 872 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 411.00 | 207 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229 007.00 | 9 229 007.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | |||