FICHET BAUCHE
Dépôt
| Dénomination | FICHET BAUCHE |
| Siren | 487565426 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4236 |
| Numéro de Gestion | 2007B00439 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51110 BAZANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 919 143.00 | 1 775 771.00 | 1 143 371.00 | 960 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 223.00 | 383 252.00 | 971.00 | 4 961.00 |
AN Terrains | 331 358.00 | 66 636.00 | 264 722.00 | 267 940.00 |
AP Constructions | 9 305 039.00 | 8 962 554.00 | 342 485.00 | 340 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079 419.00 | 9 843 338.00 | 236 081.00 | 280 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 062.00 | 1 522 089.00 | 169 972.00 | 239 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 797.00 | 229 797.00 | 563 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 941 043.00 | 22 553 642.00 | 2 387 401.00 | 2 658 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426 106.00 | 346 722.00 | 2 079 383.00 | 2 474 461.00 |
BN En cours de production de biens | 199 197.00 | 199 197.00 | 194 713.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 673 582.00 | 52 802.00 | 620 779.00 | 984 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 937.00 | 11 937.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 609.00 | 47 759.00 | 1 981 849.00 | 1 376 655.00 |
BZ Autres créances | 1 088 786.00 | 1 088 786.00 | 1 427 668.00 | |
CF Disponibilités | 518 792.00 | 518 792.00 | 844 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 920.00 | 29 920.00 | 94 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 977 933.00 | 447 285.00 | 6 530 647.00 | 7 396 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 918 977.00 | 23 000 927.00 | 8 918 049.00 | 10 055 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 937 000.00 | 1 937 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731 500.00 | 1 731 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 193 700.00 | 193 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 475 553.00 | -3 037 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 333.00 | -4 438 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 172 020.00 | -3 613 353.00 | ||
DP Provisions pour risques | 394 516.00 | 581 295.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 674 914.00 | 56 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 069 430.00 | 637 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 706.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 10 416 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 936.00 | 1 609 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 938 856.00 | 1 005 489.00 | ||
EA Autres dettes | 2 112 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 020 639.00 | 13 030 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 918 049.00 | 10 055 282.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 639.00 | 3 030 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 186.00 | 113 240.00 | 116 427.00 | 55 604.00 |
FD Production vendue biens | 7 912 573.00 | 4 284 518.00 | 12 197 092.00 | 11 891 425.00 |
FG Production vendue services | 54 488.00 | 54 488.00 | 59 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 970 248.00 | 4 397 759.00 | 12 368 008.00 | 12 006 535.00 |
FM Production stockée | -453 638.00 | -1 004 071.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 734.00 | 176 295.00 | ||
FQ Autres produits | 200 958.00 | 1 201 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 426 062.00 | 12 379 917.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 394.00 | 5 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 339 995.00 | 5 477 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 288 078.00 | -913 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 533 167.00 | 3 618 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 470 888.00 | 432 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 312 564.00 | 4 112 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 700 915.00 | 1 894 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 525 965.00 | 374 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 055.00 | 122 842.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 627 956.00 | 143 255.00 | ||
GE Autres charges | 46 611.00 | 5 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 881 591.00 | 15 273 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 455 529.00 | -2 893 716.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 000 000.00 | 131.00 | ||
GN Différences positives de change | 400.00 | 3 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 000 400.00 | 3 605.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 623.00 | 279 585.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 534.00 | 6 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 158.00 | 286 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 838 241.00 | -282 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 382 712.00 | -3 176 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 858.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 175.00 | 11 895.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175.00 | 19 753.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | 1 284 920.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | 8 382.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 1 293 302.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | -1 273 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 485.00 | -11 827.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 436 638.00 | 12 403 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 995 304.00 | 16 841 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 333.00 | -4 438 338.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 112.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 430 177.00 | 488 966.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 872 065.00 | 328 746.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 686 465.00 | 817 712.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 919 143.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 134.00 | 21 637 677.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 134.00 | 24 941 043.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469 322.00 | 306 448.00 | 1 775 771.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 262.00 | 3 990.00 | 383 252.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179 091.00 | 215 527.00 | 20 394 618.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 027 676.00 | 525 965.00 | 22 553 642.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 394 516.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 958.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 627 956.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 962.00 | 628 422.00 | 196 955.00 | 1 069 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 038.00 | 31 055.00 | 22 567.00 | 399 525.00 |
6T Sur comptes clients | 47 759.00 | 47 759.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 798.00 | 31 055.00 | 22 567.00 | 447 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 761.00 | 659 477.00 | 219 522.00 | 1 516 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 659 011.00 | 209 347.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 466.00 | 10 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 029 609.00 | 2 029 609.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | ||
VB T. V. A. | 163 278.00 | 163 278.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | ||
VP Divers | 163 242.00 | 163 242.00 | ||
VC Groupe et associés | 754 642.00 | 754 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 920.00 | 29 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 316.00 | 3 148 316.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 706.00 | 162 706.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 936.00 | 1 806 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 697.00 | 340 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 619.00 | 443 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 539.00 | 154 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 112 140.00 | 2 112 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 020 639.00 | 5 020 639.00 | 5 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 483.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400 918.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||