LA FEE
Dépôt
| Dénomination | LA FEE |
| Siren | 487641664 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1685 |
| Numéro de Gestion | 2005B00350 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Mably |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 270.00 | 522 578.00 | 124 692.00 | 100 205.00 |
AH Fonds commercial | 4 139 117.00 | 4 139 117.00 | 4 139 117.00 | |
AP Constructions | 133 874.00 | 31 421.00 | 102 454.00 | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 042.00 | 29 824.00 | 3 217.00 | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 413.00 | 1 007 271.00 | 497 142.00 | 662 684.00 |
CU Autres participations | 3 220 505.00 | 587 155.00 | 2 633 351.00 | 2 752 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 212 543.00 | 212 543.00 | 212 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 893 064.00 | 2 178 248.00 | 7 714 815.00 | 7 883 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 526.00 | 50 526.00 | 58 978.00 | |
BT Marchandises | 12 871 537.00 | 350 010.00 | 12 521 527.00 | 10 738 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 338 298.00 | 371 104.00 | 6 967 194.00 | 6 164 577.00 |
BZ Autres créances | 561 497.00 | 561 497.00 | 565 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 217 768.00 | 2 217 768.00 | 2 948 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 766 159.00 | 766 159.00 | 1 306 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 965 784.00 | 721 114.00 | 23 244 670.00 | 21 932 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 858 848.00 | 2 899 362.00 | 30 959 485.00 | 29 815 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 440 741.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 498 200.00 | 4 498 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 449 820.00 | 449 820.00 | ||
DG Autres réserves | 818 660.00 | 818 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 070.00 | 2 226 080.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 618.00 | 9 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 964 368.00 | 8 002 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 834.00 | 2 510 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631 168.00 | 7 496 562.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 627.00 | 48 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 997 037.00 | 10 538 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 600 854.00 | 922 006.00 | ||
EA Autres dettes | 406 598.00 | 297 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 995 117.00 | 21 813 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 959 485.00 | 29 815 224.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 120 117.00 | 19 513 082.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 186 587.00 | 13 511 769.00 | 40 698 356.00 | 42 225 208.00 |
FD Production vendue biens | -187 024.00 | -183 578.00 | -370 602.00 | -477 492.00 |
FG Production vendue services | 164 225.00 | 164 225.00 | 196 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 163 787.00 | 13 328 191.00 | 40 491 978.00 | 41 944 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 146 872.00 | 1 629 731.00 | ||
FQ Autres produits | 20 342.00 | 55 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 659 193.00 | 43 629 515.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 476 819.00 | 25 065 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 761 724.00 | -63 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 640.00 | 371 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 452.00 | 202 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 035 265.00 | 9 466 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 746.00 | 275 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 295 900.00 | 2 049 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 822 275.00 | 735 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 374.00 | 245 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 721 114.00 | 846 245.00 | ||
GE Autres charges | 140 889.00 | 99 626.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 691 751.00 | 39 294 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 967 442.00 | 4 334 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 768.00 | 725.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 768.00 | 725.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 119 365.00 | 385 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 401 223.00 | 460 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 520 588.00 | 846 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -518 820.00 | -845 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 448 622.00 | 3 489 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 204 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 866.00 | 416 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 406.00 | 3 599.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 236.00 | 9 382.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 508.00 | 429 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 508.00 | -225 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 044.00 | 1 037 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 690 961.00 | 43 834 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 512 891.00 | 41 608 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 070.00 | 2 226 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 707 400.00 | 78 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 422.00 | 142 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435 101.00 | 244.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 852 924.00 | 221 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786 387.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 379.00 | 1 671 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3.00 | 3 435 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 376.00 | 9 893 064.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 078.00 | 54 500.00 | 522 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 942.00 | 186 874.00 | 152 301.00 | 1 068 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 020.00 | 241 374.00 | 152 301.00 | 1 591 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 618.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 382.00 | 10 236.00 | 19 618.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6.00 | |||
06 aucun libellé | 467 790.00 | 119 365.00 | 587 155.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 370 866.00 | 350 010.00 | 370 866.00 | 350 010.00 |
6T Sur comptes clients | 475 379.00 | 371 104.00 | 475 379.00 | 371 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 035.00 | 840 479.00 | 846 245.00 | 1 308 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 417.00 | 850 715.00 | 846 245.00 | 1 327 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 721 114.00 | 846 245.00 | ||
UG ‐ Financières | 119 365.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 236.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 212 543.00 | 212 543.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 440 741.00 | 440 741.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 897 557.00 | 6 897 557.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VB T. V. A. | 148 700.00 | 148 700.00 | ||
VC Groupe et associés | 233 991.00 | 233 991.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 006.00 | 172 006.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 766 159.00 | 766 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 878 496.00 | 8 225 212.00 | 653 284.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 834.00 | 8 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 425 000.00 | 1 875 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 997 037.00 | 11 997 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 970.00 | 261 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 220.00 | 255 220.00 | ||
VW T.V.A. | 30 722.00 | 30 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 942.00 | 52 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 631 168.00 | 7 631 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 598.00 | 406 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 944 491.00 | 21 069 491.00 | 1 875 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | |||