HOLDING FD
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FD |
| Siren | 487697047 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3420 |
| Numéro de Gestion | 2005B40402 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 PANNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 82 486.00 | 80 243.00 | 2 243.00 | 5 337.00 |
CU Autres participations | 10 101 048.00 | 10 101 048.00 | 10 101 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 942.00 | 40 942.00 | 40 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 226 201.00 | 81 968.00 | 10 144 233.00 | 10 147 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | 317 853.00 | |
BZ Autres créances | 94 681.00 | 94 681.00 | 83 339.00 | |
CF Disponibilités | 3 368.00 | 3 368.00 | 2 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 102 146.00 | 102 146.00 | 405 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 328 348.00 | 81 968.00 | 10 246 380.00 | 10 552 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 645 214.00 | 3 046 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 799.00 | 1 598 838.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 788.00 | 17 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 050 801.00 | 5 212 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 023.00 | 2 901 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 402.00 | 2 059 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 336.00 | 317 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 232.00 | 61 258.00 | ||
EA Autres dettes | 585.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 195 579.00 | 5 340 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 246 380.00 | 10 552 681.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 267.00 | 2 290 426.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 227.00 | 1 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667.00 | 42 767.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 667.00 | 42 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -442.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 69 490.00 | 47 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 592.00 | 21 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 093.00 | 12 197.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 201.00 | 80 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 533.00 | -37 626.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 006 636.00 | 1 658 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 006 646.00 | 1 658 448.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 140.00 | 121 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 140.00 | 121 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 892 507.00 | 1 536 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 802 973.00 | 1 499 278.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 895.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 682.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 44 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 084.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 533.00 | 10 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 118.00 | 89 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 118.00 | 102 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 944.00 | 3 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 314.00 | 1 893 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 515.00 | 295 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 799.00 | 1 598 838.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 261.00 | 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 486.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 226 201.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 486.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 141 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 226 201.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 149.00 | 3 094.00 | 80 243.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 874.00 | 3 093.00 | 81 968.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 788.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 255.00 | 10 533.00 | 27 788.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 255.00 | 10 533.00 | 27 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 533.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 942.00 | 40 942.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 681.00 | 94 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 672.00 | 97 730.00 | 40 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 227.00 | 6 227.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308 796.00 | 500 484.00 | 1 808 312.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740 792.00 | 990 792.00 | 750 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 336.00 | 72 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 232.00 | 49 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 195.00 | 18 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 579.00 | 1 637 267.00 | 2 558 312.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 008.00 | |||