VAL DE LOIRE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOIRE AUDIT |
| Siren | 487749384 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7934 |
| Numéro de Gestion | 2008B00312 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 9 226.00 | 1 294.00 | |
AH Fonds commercial | 161 675.00 | 161 675.00 | 161 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 207.00 | 22 997.00 | 16 209.00 | 15 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | 1 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 212 727.00 | 32 224.00 | 180 503.00 | 178 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 283.00 | 15 960.00 | 510 323.00 | 284 369.00 |
BZ Autres créances | 51 166.00 | 51 166.00 | 24 234.00 | |
CF Disponibilités | 234 010.00 | 234 010.00 | 391 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | 5 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 819 974.00 | 15 960.00 | 804 014.00 | 705 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 701.00 | 48 184.00 | 984 517.00 | 884 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 108 400.00 | 108 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 680.00 | 43 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 358 839.00 | 219 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 380.00 | 139 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 624 300.00 | 520 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 226.00 | 86 139.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 618.00 | 146 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 974.00 | 130 123.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 360 217.00 | 363 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 517.00 | 884 064.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 817.00 | 363 144.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 70 226.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 773 137.00 | 826 563.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 137.00 | 826 563.00 | ||
FM Production stockée | -5 980.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 355.00 | -271.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 494.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 783 496.00 | 820 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 512.00 | 118 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 4 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 465 465.00 | 455 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 453.00 | 30 007.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 955.00 | 11 842.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 650 132.00 | 620 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 364.00 | 200 299.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 364.00 | 200 299.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 984.00 | 60 252.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 496.00 | 820 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 116.00 | 681 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 380.00 | 139 488.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 675.00 | 10 521.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 313.00 | 5 024.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 313.00 | 15 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 130.00 | 39 207.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 130.00 | 212 727.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 9 226.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 534.00 | 4 593.00 | 8 130.00 | 22 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 534.00 | 13 820.00 | 8 130.00 | 32 224.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 20 925.00 | 3 135.00 | 8 100.00 | 15 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 925.00 | 3 135.00 | 8 100.00 | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 925.00 | 3 135.00 | 8 100.00 | 15 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 135.00 | 8 100.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 526 283.00 | 526 283.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 941.00 | 23 941.00 | ||
VB T. V. A. | 25 932.00 | 25 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 289.00 | 587 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 618.00 | 156 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 213.00 | 28 213.00 | ||
VW T.V.A. | 88 497.00 | 88 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 226.00 | 70 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 817.00 | 357 817.00 | ||