BELISA
Dépôt
| Dénomination | BELISA |
| Siren | 487840761 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/001248 |
| Numéro de Gestion | 2006B00009 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28310 TOURY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 137.00 | 1 563.00 | |
AH Fonds commercial | 255 149.00 | 255 149.00 | 255 149.00 | |
AP Constructions | 5 903.00 | 1 610.00 | 4 293.00 | 5 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 917 804.00 | 3 885 418.00 | 4 032 386.00 | 3 441 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 679.00 | 343 120.00 | 13 559.00 | 16 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 556.00 | 27 556.00 | 109 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 564 791.00 | 4 230 285.00 | 4 334 506.00 | 3 827 011.00 |
BT Marchandises | 13 211.00 | 13 211.00 | 44 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 925.00 | 63 803.00 | 582 122.00 | 652 969.00 |
BZ Autres créances | 598 392.00 | 598 392.00 | 481 511.00 | |
CF Disponibilités | 97 923.00 | 97 923.00 | 198 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 342.00 | 177 342.00 | 49 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 792.00 | 63 803.00 | 1 468 989.00 | 1 427 155.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 876.00 | 26 876.00 | 14 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 124 459.00 | 4 294 088.00 | 5 830 371.00 | 5 268 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -685 363.00 | -387 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 882.00 | -297 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 666 754.00 | 2 318 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 565.00 | 15 779.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 565.00 | 25 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 047.00 | 257 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 959.00 | 216 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 068.00 | 118 661.00 | ||
EA Autres dettes | 1 331 978.00 | 2 331 536.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 134 052.00 | 2 924 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 371.00 | 5 268 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 391.00 | 20 391.00 | 3 804.00 | |
FG Production vendue services | 4 162 677.00 | 4 162 677.00 | 4 455 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 068.00 | 4 183 068.00 | 4 459 186.00 | |
FN Production immobilisée | 6 107.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 902.00 | 244 716.00 | ||
FQ Autres produits | 106.00 | 95 642.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 293 076.00 | 4 805 651.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 053.00 | 2 234.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 811.00 | -46 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 465 784.00 | 3 078 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 774.00 | 81 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 958 574.00 | 908 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 392 234.00 | 397 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 064 985.00 | 874 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 354.00 | 67 539.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 434.00 | 4 150.00 | ||
GE Autres charges | 173.00 | 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 051 177.00 | 5 367 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -758 102.00 | -561 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154.00 | 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 154.00 | 394.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 352.00 | 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 105.00 | 41 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 456.00 | 41 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 302.00 | -41 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -823 404.00 | -603 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 841.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 390.00 | 476 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 390.00 | 481 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 563.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 448.00 | 165 086.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 244.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 254.00 | 175 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 136.00 | 306 355.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 614.00 | 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 620.00 | 5 287 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 502.00 | 5 585 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 882.00 | -297 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 149.00 | 1 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 831 131.00 | 1 740 291.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 280.00 | 1 741 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 849.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 387.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 387.00 | 1 154 092.00 | 8 307 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 387.00 | 1 154 092.00 | 8 564 791.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | 137.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259 269.00 | 1 056 524.00 | 1 085 645.00 | 4 230 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259 269.00 | 1 056 660.00 | 1 085 645.00 | 4 230 285.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 565.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 779.00 | 3 786.00 | 29 565.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 139.00 | 6 139.00 | ||
6T Sur comptes clients | 73 989.00 | 52 354.00 | 62 540.00 | 63 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 129.00 | 52 354.00 | 68 679.00 | 63 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 908.00 | 56 139.00 | 68 679.00 | 93 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 788.00 | 68 679.00 | ||
UG ‐ Financières | 352.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 96 682.00 | 96 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 549 243.00 | 549 243.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 548.00 | 47 471.00 | 54 077.00 | |
VB T. V. A. | 64 238.00 | 64 238.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 934.00 | 73 934.00 | ||
VP Divers | 6 396.00 | 6 396.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 630.00 | 48 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 529.00 | 300 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177 342.00 | 177 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 658.00 | 1 367 581.00 | 54 077.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 89 256.00 | 1 910 744.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 047.00 | 599 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 358.00 | 77 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 811.00 | 66 811.00 | ||
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 623.00 | 21 623.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 068.00 | 33 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 315 516.00 | 1 315 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463.00 | 16 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 052.00 | 2 223 308.00 | 1 910 744.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||