S.O.F.I.M.S.
Dépôt
| Dénomination | S.O.F.I.M.S. |
| Siren | 487843187 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/007760 |
| Numéro de Gestion | 2006B00016 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 580.00 | 399 580.00 | 399 580.00 | |
CU Autres participations | 15 259 942.00 | 1.00 | 15 259 941.00 | 15 259 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 500.00 | 326 500.00 | 326 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 986 021.00 | 1.00 | 15 986 020.00 | 15 986 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 962.00 | 64 962.00 | 220 482.00 | |
BZ Autres créances | 12 407 880.00 | 12 407 880.00 | 10 374 053.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 072 791.00 | 5 072 791.00 | 336 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 546 027.00 | 20 546 027.00 | 11 931 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 532 049.00 | 1.00 | 36 532 048.00 | 27 917 190.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 023 840.00 | 2 023 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 631 864.00 | 3 631 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 202 384.00 | 202 384.00 | ||
DG Autres réserves | 5 359 321.00 | 4 822 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 065.00 | 3 418 165.00 | ||
DK Provisions réglementées | 338 676.00 | 288 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 924 150.00 | 14 386 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 266 728.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 176 302.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 266 728.00 | 176 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 613.00 | 10 603 898.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 652 181.00 | 2 206 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 123.00 | 97 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 870.00 | 198 139.00 | ||
EA Autres dettes | 15 383.00 | 247 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 341 170.00 | 13 353 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 532 048.00 | 27 917 190.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 569 180.00 | 5 998 031.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 624.00 | 442 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 120 504.00 | 1 120 504.00 | 1 098 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 504.00 | 1 120 504.00 | 1 098 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 504.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 012.00 | 1 099 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 765.00 | 155 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 412 417.00 | 376 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 082.00 | 35 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 722.00 | 285 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 781.00 | 184 882.00 | ||
GE Autres charges | 436.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 202.00 | 1 037 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 810.00 | 61 497.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 713 569.00 | 3 741 077.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 787.00 | 99 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 779 356.00 | 3 840 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 289 169.00 | 345 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 289 169.00 | 345 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 490 187.00 | 3 494 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 557 997.00 | 3 555 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 672.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 672.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 495.00 | 33 852.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 930.00 | 50 504.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 425.00 | 84 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 425.00 | -76 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 507.00 | 60 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 368.00 | 4 947 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 303.00 | 1 528 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368 065.00 | 3 418 165.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 504.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 580.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 586 442.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 986 021.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 586 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 986 021.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 338 676.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 288 172.00 | 50 504.00 | 338 676.00 | |
4A Provisions pour litiges | 266 728.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 302.00 | 90 426.00 | 266 728.00 | |
06 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 464 475.00 | 140 930.00 | 605 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 930.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 326 500.00 | 326 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 962.00 | 64 962.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710 623.00 | 1 710 623.00 | ||
VB T. V. A. | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 635 517.00 | 10 635 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 118.00 | 45 118.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 799 736.00 | 12 473 236.00 | 326 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 299.00 | 576 299.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924 314.00 | 2 152 323.00 | 4 771 990.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 123.00 | 87 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 256.00 | 53 256.00 | ||
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 652 181.00 | 13 652 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 383.00 | 15 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 341 170.00 | 16 569 180.00 | 4 771 990.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 658 536.00 | |||