ICEA AUDIT
Dépôt
| Dénomination | ICEA AUDIT |
| Siren | 487907867 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 664 |
| Numéro de Gestion | 2006B00010 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | ||
AH Fonds commercial | 151 480.00 | 151 480.00 | 151 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 966.00 | 23 111.00 | 9 855.00 | 12 370.00 |
CU Autres participations | 444 565.00 | 444 565.00 | 444 565.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 137.00 | 12 137.00 | 12 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | 4 918.00 | 4 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 651 841.00 | 28 885.00 | 622 955.00 | 625 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 666.00 | 120.00 | 198 546.00 | 197 551.00 |
BZ Autres créances | 55 401.00 | 55 401.00 | 35 735.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 57 000.00 | |
CF Disponibilités | 27 927.00 | 27 927.00 | 20 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | 9 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 443 168.00 | 120.00 | 443 048.00 | 320 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 009.00 | 29 005.00 | 1 066 004.00 | 946 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 100 002.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | ||
DG Autres réserves | 324 469.00 | 298 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 231.00 | 26 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 464 704.00 | 434 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 230.00 | 181 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 527.00 | 169 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 509.00 | 113 584.00 | ||
EA Autres dettes | 523.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 244.00 | 45 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 601 300.00 | 511 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 004.00 | 946 143.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 660 629.00 | 660 629.00 | 619 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 629.00 | 660 629.00 | 619 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 435.00 | 3 186.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 668 112.00 | 622 345.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216.00 | 1 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 429 832.00 | 292 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 3 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 132 177.00 | 197 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 123.00 | 80 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 294.00 | 5 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120.00 | 1 667.00 | ||
GE Autres charges | 6 584.00 | 6 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 630 882.00 | 589 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 230.00 | 33 118.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 241.00 | 186.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 241.00 | 186.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 576.00 | 3 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 576.00 | 3 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 334.00 | -2 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 895.00 | 30 151.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 3 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 353.00 | 622 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 122.00 | 596 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 231.00 | 26 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 255.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 187.00 | 2 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 498.00 | 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 940.00 | 2 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 966.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 461 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 841.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 817.00 | 5 294.00 | 23 111.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 591.00 | 5 294.00 | 28 885.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 120.00 | 1 667.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 120.00 | 1 667.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 120.00 | 1 667.00 | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120.00 | 1 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | 4 918.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 522.00 | 198 522.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | ||
VB T. V. A. | 51 444.00 | 51 444.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 159.00 | 265 241.00 | 4 918.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 229.00 | 43 326.00 | 95 903.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 527.00 | 323 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | ||
VW T.V.A. | 43 467.00 | 43 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 244.00 | 46 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 300.00 | 505 397.00 | 95 903.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 745.00 | |||