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ICEA AUDIT

Dépôt

DénominationICEA AUDIT
Siren487907867
Cloture30/06/2019
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt664
Numéro de Gestion2006B00010
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/02/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35400 SAINT MALO
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 775.00 5 775.00
AH Fonds commercial 151 480.00 151 480.00 151 480.00
AT Autres immobilisations corporelles 32 966.00 23 111.00 9 855.00 12 370.00
CU Autres participations 444 565.00 444 565.00 444 565.00
BD Autres titres immobilisés 12 137.00 12 137.00 12 015.00
BH Autres immobilisations financières 4 918.00 4 918.00 4 918.00
BJ TOTAL (I) 651 841.00 28 885.00 622 955.00 625 348.00
BX Clients et comptes rattachés 198 666.00 120.00 198 546.00 197 551.00
BZ Autres créances 55 401.00 55 401.00 35 735.00
CD Valeurs mobilières de placement 150 000.00 150 000.00 57 000.00
CF Disponibilités 27 927.00 27 927.00 20 528.00
CH Charges constatées d’avance 11 174.00 11 174.00 9 981.00
CJ TOTAL (II) 443 168.00 120.00 443 048.00 320 794.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 095 009.00 29 005.00 1 066 004.00 946 143.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 002.00 100 002.00
DD Réserve légale (1) 10 002.00 10 002.00
DG Autres réserves 324 469.00 298 040.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30 231.00 26 429.00
DL TOTAL (I) 464 704.00 434 473.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 139 230.00 181 974.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 267.00 307.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 323 527.00 169 839.00
DY Dettes fiscales et sociales 91 509.00 113 584.00
EA Autres dettes 523.00
EB Produits constatés d’avance (2) 46 244.00 45 966.00
EC TOTAL (IV) 601 300.00 511 670.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 066 004.00 946 143.00
EI Dont emprunts participatifs 267.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 660 629.00 660 629.00 619 060.00
FJ Chiffres d’affaires nets 660 629.00 660 629.00 619 060.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 435.00 3 186.00
FQ Autres produits 48.00 99.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 668 112.00 622 345.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 216.00 1 005.00
FW Autres achats et charges externes 429 832.00 292 360.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 536.00 3 487.00
FY Salaires et traitements 132 177.00 197 980.00
FZ Charges sociales 53 123.00 80 824.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 294.00 5 173.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 120.00 1 667.00
GE Autres charges 6 584.00 6 732.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 630 882.00 589 228.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 37 230.00 33 118.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 241.00 186.00
GP Total des produits financiers (V) 241.00 186.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 576.00 3 152.00
GU Total des charges financières (VI) 2 576.00 3 152.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 334.00 -2 967.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 34 895.00 30 151.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 4 664.00 3 722.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 668 353.00 622 531.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 638 122.00 596 102.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 30 231.00 26 429.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 157 255.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 30 187.00 2 779.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 461 498.00 122.00
0G ACQUISITIONS Total Général 648 940.00 2 901.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 157 255.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 32 966.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 461 620.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 651 841.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 775.00 5 775.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17 817.00 5 294.00 23 111.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 591.00 5 294.00 28 885.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 1 667.00 120.00 1 667.00 120.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 667.00 120.00 1 667.00 120.00
7C TOTAL GENERAL 1 667.00 120.00 1 667.00 120.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 120.00 1 667.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 918.00 4 918.00
VA Clients douteux ou litigieux 144.00 144.00
UX Autres créances clients 198 522.00 198 522.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 024.00 1 024.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 620.00 2 620.00
VB T. V. A. 51 444.00 51 444.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 312.00 312.00
VS Charges constatées d’avance 11 174.00 11 174.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 270 159.00 265 241.00 4 918.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2.00 2.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 139 229.00 43 326.00 95 903.00
8A Emprunts et dettes financières divers 218.00 218.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 323 527.00 323 527.00
8C Personnel et comptes rattachés 23 450.00 23 450.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21 212.00 21 212.00
VW T.V.A. 43 467.00 43 467.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 380.00 3 380.00
VI Groupe et associés 49.00 49.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 523.00 523.00
8L Produits constatés d’avance 46 244.00 46 244.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 601 300.00 505 397.00 95 903.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 42 745.00