S.A.R.L DU CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L DU CHATEAU |
| Siren | 488066143 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6480 |
| Numéro de Gestion | 2006B00178 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45240 LA FERTE SAINT-AUBIN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | 37.00 | |
AH Fonds commercial | 1 775 823.00 | 1 775 823.00 | 1 775 823.00 | |
AP Constructions | 403 247.00 | 153 473.00 | 249 774.00 | 248 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 332.00 | 225 759.00 | 32 573.00 | 21 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 682.00 | 715 160.00 | 192 522.00 | 222 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 306.00 | 21 306.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 371 764.00 | 1 099 766.00 | 2 271 998.00 | 2 268 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 634.00 | 10 634.00 | 10 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 511.00 | 9 999.00 | 25 512.00 | 130 609.00 |
BZ Autres créances | 1 639 895.00 | 16 144.00 | 1 623 751.00 | 1 219 448.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | 1 100.00 | 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 687 140.00 | 26 143.00 | 1 660 997.00 | 1 361 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 905.00 | 1 125 910.00 | 3 932 995.00 | 3 629 800.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 2 512 165.00 | 2 134 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 020.00 | 377 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 719 285.00 | 2 513 265.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 165.00 | 847.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 165.00 | 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 1 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 746.00 | 168 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 734.00 | 454 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 968.00 | 393 055.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 261.00 | 41 642.00 | ||
EA Autres dettes | 38 739.00 | 56 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 212 544.00 | 1 115 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 995.00 | 3 629 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 522.00 | 522.00 | 490.00 | |
FG Production vendue services | 3 820 406.00 | 3 820 406.00 | 3 724 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 928.00 | 3 820 928.00 | 3 725 260.00 | |
FN Production immobilisée | 2 323.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 376.00 | 85 982.00 | ||
FQ Autres produits | 691.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 873 994.00 | 3 813 581.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 807.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 949.00 | 187 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33.00 | 2 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 071 170.00 | 924 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 503.00 | 163 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 539 223.00 | 1 444 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 026.00 | 461 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 864.00 | 103 947.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 999.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318.00 | -54.00 | ||
GE Autres charges | 4 981.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 556 000.00 | 3 288 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 317 994.00 | 524 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 850.00 | 1 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 850.00 | 1 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 038.00 | 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 038.00 | 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 812.00 | 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 806.00 | 525 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 16 872.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 16 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | 9 366.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 391.00 | 27 447.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 287.00 | 129 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 826.00 | 3 831 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 805.00 | 3 454 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 020.00 | 377 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 422.00 | 164 984.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 619.00 | 164 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 839.00 | 1 590 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 839.00 | 3 371 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 37.00 | 5 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 565.00 | 89 827.00 | 1 094 392.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 902.00 | 89 864.00 | 1 099 766.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847.00 | 318.00 | 1 165.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 260.00 | 9 999.00 | 6 260.00 | 9 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 144.00 | 16 144.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 404.00 | 9 999.00 | 6 260.00 | 26 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 251.00 | 10 318.00 | 6 260.00 | 27 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 318.00 | 6 260.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 962.00 | 24 962.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 592.00 | 79 592.00 | ||
VB T. V. A. | 73 185.00 | 73 185.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 455 480.00 | 1 455 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 759.00 | 26 759.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 746.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 734.00 | 575 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 601.00 | 188 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 195.00 | 136 195.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 903.00 | 33 903.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 542.00 | 38 542.00 | ||