Bercy Lumière
Dépôt
| Dénomination | Bercy Lumière |
| Siren | 488127135 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63387 |
| Numéro de Gestion | 2006B01252 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 355 000 000.00 | 355 000 000.00 | 355 000 000.00 | |
AP Constructions | 710 676 480.00 | 289 052 989.00 | 421 623 491.00 | 429 772 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778 031.00 | 3 778 031.00 | 20 143 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 069 469 756.00 | 289 052 989.00 | 780 416 767.00 | 804 931 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 722 004.00 | 20 566.00 | 7 701 438.00 | 17 952 313.00 |
BZ Autres créances | 6 254 313.00 | 6 254 313.00 | 936 527.00 | |
CF Disponibilités | 15 067 278.00 | 15 067 278.00 | 11 733 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 545 085.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 29 043 595.00 | 20 566.00 | 29 023 029.00 | 31 167 617.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 022 185.00 | 6 022 185.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 535 535.00 | 289 073 555.00 | 815 461 981.00 | 836 099 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 7 090 988.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 592 371.00 | 50 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 37 325 165.00 | |||
DH Report à nouveau | -49 389 602.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 745 351.00 | -11 564 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 847 019.00 | 33 462 483.00 | ||
DP Provisions pour risques | 217 052.00 | 125 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 217 052.00 | 125 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 838 944.00 | 547 094 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 008 760.00 | 211 034 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 105.00 | 3 318 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888 629.00 | 23 662 360.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 698.00 | 91 295.00 | ||
EA Autres dettes | 12 122 774.00 | 1 319 259.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 991 555.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 761 397 909.00 | 802 511 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 461 981.00 | 836 099 567.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 62 112 385.00 | 62 112 385.00 | 63 944 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 112 385.00 | 62 112 385.00 | 63 944 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 524 860.00 | 53 377.00 | ||
FQ Autres produits | 18 130.00 | 73 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 655 374.00 | 64 071 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 116 844.00 | 18 016 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 827 261.00 | 5 128 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 070 275.00 | 29 026 670.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 566.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 1 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 034 953.00 | 52 173 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 620 421.00 | 11 897 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 710.00 | 137 211.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 710.00 | 137 214.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 478 315.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 757 671.00 | 24 610 968.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 235 986.00 | 24 610 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 235 276.00 | -24 473 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 614 855.00 | -12 575 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011 774.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 774.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 658.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 839.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 497.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 497.00 | 1 011 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 656 084.00 | 65 220 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 401 436.00 | 76 784 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 745 351.00 | -11 564 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 699 416.00 | 6 555 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 714 661.00 | 6 555 092.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 454 510.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 069 469 755.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 982 713.00 | 110 328 322.00 | 79 258 047.00 | 289 052 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 982 713.00 | 110 328 322.00 | 79 258 047.00 | 289 052 989.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 217 052.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 213.00 | 91 839.00 | 217 052.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 359.00 | 20 565.00 | 24 359.00 | 20 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 359.00 | 20 565.00 | 24 359.00 | 20 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 572.00 | 112 404.00 | 24 359.00 | 237 617.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 24 678.00 | 24 678.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 697 325.00 | 7 697 325.00 | ||
VB T. V. A. | 2 461 554.00 | 2 461 554.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418 067.00 | 418 067.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374 691.00 | 3 374 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 976 316.00 | 13 976 316.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 838 943.00 | 1 038 943.00 | 585 799 999.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 008 759.00 | 2 337 392.00 | 189 258.00 | 174 482 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 105.00 | 494 105.00 | ||
VW T.V.A. | 2 812 452.00 | 2 812 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 175.00 | 76 175.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044 698.00 | 2 044 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422 774.00 | 8 422 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 399 906.00 | 20 926 539.00 | 189 258.00 | 760 282 107.00 |