ALESRAA ELANCOURT
Dépôt
| Dénomination | ALESRAA ELANCOURT |
| Siren | 488154618 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83170 |
| Numéro de Gestion | 2006B01615 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 29 427 168.00 | 250 002.00 | 29 177 166.00 | 29 177 166.00 |
BF Prêts | 4 241 848.00 | 4 241 848.00 | 28 575 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 669 017.00 | 250 002.00 | 33 419 015.00 | 57 752 171.00 |
BZ Autres créances | 23 926 209.00 | 23 926 209.00 | 31 461 424.00 | |
CF Disponibilités | 143 633.00 | 143 633.00 | 228 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 069 842.00 | 24 069 842.00 | 31 689 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 738 859.00 | 250 002.00 | 57 488 857.00 | 89 441 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 241 848.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 924 696.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 916 888.00 | -24 361 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 736 419.00 | -3 555 136.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 675 872.00 | 1 675 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 947 262.00 | -26 240 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 535 360.00 | 115 679 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 2 455.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 541 595.00 | 115 681 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 488 857.00 | 89 441 886.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 35 535 360.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 30 063.00 | 26 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 063.00 | 26 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 063.00 | -26 494.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 875 200.00 | 857 994.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 931 434.00 | 2 039 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 806 634.00 | 2 897 191.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 313 336.00 | 6 478 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 562 339.00 | 6 478 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 755 705.00 | -3 581 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 785 768.00 | -3 607 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -49 349.00 | -52 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 635.00 | 2 897 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 054.00 | 6 452 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 736 419.00 | -3 555 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 753 170.00 | 249 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 753 170.00 | 249 003.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 333 157.00 | 33 669 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 333 157.00 | 33 669 017.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 675 872.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999.00 | 249 003.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 676 871.00 | 249 003.00 | ||
UG ‐ Financières | 249 003.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 241 848.00 | 4 241 848.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 637 785.00 | 637 785.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 288 424.00 | 23 288 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 168 057.00 | 28 168 057.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 535 360.00 | 35 535 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 541 595.00 | 35 541 595.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 923 696.00 | |||