BROOKHOUSE ASSET MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | BROOKHOUSE ASSET MANAGEMENT SAS |
| Siren | 488253303 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75569 |
| Numéro de Gestion | 2006B02147 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 31 309.00 | 26 944.00 | 4 365.00 | 3 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 563.00 | 29 074.00 | 4 489.00 | 4 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 224 385.00 | 111 723.00 | 112 662.00 | 188 001.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | 3 328.00 | 70 433.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 601.00 | |||
CF Disponibilités | 1 912 378.00 | 1 912 378.00 | 427 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | 43 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 149 360.00 | 111 723.00 | 2 037 636.00 | 780 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 922.00 | 140 797.00 | 2 042 126.00 | 785 311.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 308 013.00 | 422 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 469.00 | -114 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 411 182.00 | 568 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 80.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 567.00 | 29 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 609 290.00 | 187 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 630 943.00 | 216 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 126.00 | 785 311.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 942 917.00 | 469 905.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 917.00 | 469 905.00 | ||
FQ Autres produits | 6 670.00 | 138 651.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 949 587.00 | 608 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 697.00 | 141 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 747.00 | 6 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 379.00 | 316 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 921.00 | 135 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 625.00 | 1 402.00 | ||
GE Autres charges | 1 392.00 | 122 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 849 760.00 | 724 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 099 826.00 | -115 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 191.00 | 1 705.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201.00 | 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 990.00 | 1 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 100 816.00 | -114 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 258 347.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 778.00 | 610 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 309.00 | 724 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 469.00 | -114 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 060.00 | 3 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 053.00 | 3 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 31 309.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | 124.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 889.00 | 33 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 469.00 | 3 775.00 | 1 150.00 | 26 944.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 599.00 | 3 775.00 | 1 150.00 | 29 074.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 224 385.00 | 90 764.00 | 133 621.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 106.00 | 103 360.00 | 133 745.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 290.00 | 609 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 943.00 | 630 943.00 | ||