SERELLE
Dépôt
| Dénomination | SERELLE |
| Siren | 488525148 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2493 |
| Numéro de Gestion | 2006B00101 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40140 Magescq |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508.00 | 12 508.00 | ||
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 812.00 | 444 035.00 | 82 777.00 | 95 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 160.00 | 106 699.00 | 22 461.00 | 26 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 788 755.00 | 563 242.00 | 225 513.00 | 242 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 677.00 | 24 000.00 | 131 677.00 | 181 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 865.00 | 115 865.00 | 156 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 033.00 | 424 033.00 | 837 001.00 | |
BZ Autres créances | 82 628.00 | 5 385.00 | 77 243.00 | 155 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 236.00 | 305 236.00 | 304 474.00 | |
CF Disponibilités | 583 974.00 | 583 974.00 | 234 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | 3 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 679 959.00 | 29 385.00 | 1 650 573.00 | 1 872 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 713.00 | 592 627.00 | 1 876 086.00 | 2 115 389.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 644.00 | 286 644.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | ||
DG Autres réserves | 274 921.00 | 158 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 030.00 | 186 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 433 845.00 | 1 387 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260.00 | 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 585.00 | 286 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 406.00 | 209 934.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 26 905.00 | ||
EA Autres dettes | 2 230.00 | 2 279.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 609.00 | 200 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 442 241.00 | 727 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 086.00 | 2 115 389.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 981.00 | 727 356.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 672 998.00 | 3 149 822.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 998.00 | 3 149 822.00 | ||
FM Production stockée | -40 580.00 | -6 470.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 536.00 | 11 206.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 256.00 | 56 719.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 715 222.00 | 3 211 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 725 007.00 | 856 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 534.00 | 21 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 885 443.00 | 1 087 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 605.00 | 44 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 613 452.00 | 695 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 332.00 | 249 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 759.00 | 27 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000.00 | 24 266.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 23 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 581 142.00 | 3 030 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 080.00 | 180 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 762.00 | 1 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 762.00 | 1 418.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 32.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 35.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 762.00 | 1 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 842.00 | 182 376.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | 9 486.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 40 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 198.00 | 50 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 198.00 | 50 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 010.00 | 46 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 182.00 | 3 262 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 152.00 | 3 076 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 030.00 | 186 130.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 353.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 512.00 | 16 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 141.00 | 16 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | 132 508.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | 655 972.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 876.00 | 788 755.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353.00 | 846.00 | 12 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 006.00 | 33 759.00 | 11 030.00 | 550 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 359.00 | 33 759.00 | 11 876.00 | 563 242.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | 432.00 | 5 385.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 818.00 | 24 000.00 | 24 432.00 | 29 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 818.00 | 24 000.00 | 24 432.00 | 29 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 000.00 | 24 432.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 454.00 | 6 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 424 033.00 | 424 033.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 814.00 | 20 814.00 | ||
VB T. V. A. | 13 753.00 | 13 753.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 608.00 | 39 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 481.00 | 512 752.00 | 6 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 584.00 | 220 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 868.00 | 50 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 233.00 | 55 233.00 | ||
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 609.00 | 78 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 981.00 | 431 981.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184.00 | |||