MARTENAT AUVERGNE SAS
Dépôt
| Dénomination | MARTENAT AUVERGNE SAS |
| Siren | 488984592 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1458 |
| Numéro de Gestion | 2006B00193 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63370 LEMPDES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 081.00 | 372.00 | |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
AP Constructions | 82 175.00 | 36 816.00 | 45 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 563.00 | 176 425.00 | 62 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 592.00 | 255 799.00 | 201 793.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 136 595.00 | 472 122.00 | 664 472.00 | |
BP En cours de production de services | 112 101.00 | 112 101.00 | ||
BT Marchandises | 2 945 949.00 | 393 653.00 | 2 552 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 567.00 | 9 821.00 | 4 465 746.00 | |
BZ Autres créances | 227 097.00 | 227 097.00 | ||
CF Disponibilités | 320 716.00 | 320 716.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 094.00 | 32 094.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 113 526.00 | 403 474.00 | 7 710 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 250 122.00 | 875 597.00 | 8 374 525.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 206 646.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 959.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 790 605.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 817.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 802.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 283.00 | |||
EA Autres dettes | 36 529.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 489.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 583 920.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 525.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 457 532.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 453.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 187 303.00 | 23 187 303.00 | ||
FG Production vendue services | 1 766 332.00 | 1 766 332.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 953 635.00 | 24 953 635.00 | ||
FM Production stockée | 26 317.00 | |||
FN Production immobilisée | 14 764.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 097.00 | |||
FQ Autres produits | 8 459.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 351 647.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 993 801.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -213 623.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 430 124.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 684.00 | |||
FY Salaires et traitements | 947 099.00 | |||
FZ Charges sociales | 416 068.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 461.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 222.00 | |||
GE Autres charges | 13 782.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 086 618.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 029.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 319.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 319.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 697.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 697.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 377.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 651.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 275.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 355 466.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 156 507.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 959.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 570.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 625.00 | 137 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 739.00 | 138 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 185.00 | 778 331.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 185.00 | 1 136 595.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | 280.00 | 3 081.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 669.00 | 83 181.00 | 5 808.00 | 469 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 470.00 | 83 461.00 | 5 808.00 | 472 123.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 406 216.00 | 312 222.00 | 324 785.00 | 393 653.00 |
6T Sur comptes clients | 10 563.00 | 741.00 | 9 821.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 779.00 | 312 222.00 | 325 526.00 | 403 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 779.00 | 312 222.00 | 325 526.00 | 403 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 312 222.00 | 325 526.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 778.00 | 11 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 463 789.00 | 4 463 789.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
VB T. V. A. | 61 492.00 | 61 492.00 | ||
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 352.00 | 30 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 853.00 | 128 853.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 094.00 | 32 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739 569.00 | 4 722 981.00 | 16 588.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 453.00 | 330 453.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 363.00 | 47 975.00 | 126 388.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 802.00 | 5 311 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 518.00 | 92 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 640.00 | 95 640.00 | ||
VW T.V.A. | 60 951.00 | 60 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 172.00 | 45 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 529.00 | 36 529.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 436 488.00 | 436 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583 920.00 | 6 457 531.00 | 126 388.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 498.00 | |||