BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN
Dépôt
| Dénomination | BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN |
| Siren | 489057315 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/005751 |
| Numéro de Gestion | 2006B00577 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97400 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 6 123.00 | 2 257.00 | 3 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 332.00 | 84 332.00 | 84 332.00 | |
AN Terrains | 509 776.00 | 202 538.00 | 307 237.00 | 340 813.00 |
AP Constructions | 106 417.00 | 6 986.00 | 99 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 855.00 | 1 183 515.00 | 679 339.00 | 676 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 759.00 | 521 750.00 | 110 008.00 | 192 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 536.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 163 973.00 | 1 163 973.00 | 1 453 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 367 490.00 | 1 920 913.00 | 2 446 577.00 | 2 873 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 059.00 | 629 059.00 | 493 957.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 703.00 | 429 252.00 | 1 959 451.00 | 1 641 080.00 |
BZ Autres créances | 186 376.00 | 17 685.00 | 168 691.00 | 294 127.00 |
CF Disponibilités | 85 432.00 | 85 432.00 | 359 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 195.00 | 135 195.00 | 148 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 424 765.00 | 446 937.00 | 2 977 828.00 | 2 937 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 255.00 | 2 367 849.00 | 5 424 405.00 | 5 810 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 141.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 70 794.00 | ||
DH Report à nouveau | 268 979.00 | 82 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 362.00 | 215 422.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 147 704.00 | 109 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 601 045.00 | 1 478 851.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 017.00 | 807 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 933.00 | 2 118 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 186.00 | 1 110 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 063.00 | 249 507.00 | ||
EA Autres dettes | 41 199.00 | 34 483.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 823 360.00 | 4 319 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 405.00 | 5 810 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 773.00 | 3 698 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 363 151.00 | 1 709 571.00 | ||
FG Production vendue services | 4 876 268.00 | 3 627 703.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 419.00 | 5 337 274.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 692.00 | 9 021.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 025.00 | 187 107.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 151.00 | 5 533 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 791 018.00 | 1 891 080.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 669.00 | -450 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 169 133.00 | 2 418 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 939.00 | 19 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 772 884.00 | 735 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 436.00 | 222 164.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 308 117.00 | 329 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 182.00 | 176 540.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 485.00 | |||
GE Autres charges | 13 332.00 | 1 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 305 371.00 | 5 373 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 220.00 | 160 892.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 327.00 | 9 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 327.00 | 9 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 088.00 | 74 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 088.00 | 74 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 761.00 | -65 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 981.00 | 95 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 430.00 | 5 678.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 418.00 | 118 845.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 849.00 | 124 524.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 327.00 | 3 347.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | 6 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 751.00 | 9 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 098.00 | 114 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 245.00 | -5 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 326.00 | 5 667 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 964.00 | 5 452 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 362.00 | 215 422.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 311.00 | 1 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 982.00 | 296 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 466.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 160.00 | 296 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 285.00 | 3 110 806.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 289 494.00 | 1 163 973.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 779.00 | 4 367 490.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 1 130.00 | 6 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 127.00 | 306 987.00 | 40 326.00 | 1 914 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 120.00 | 308 117.00 | 40 326.00 | 1 920 913.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 163 973.00 | 95 141.00 | 1 068 832.00 | |
UX Autres créances clients | 2 388 703.00 | 2 388 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 376.00 | 186 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 195.00 | 135 195.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 247.00 | 2 805 415.00 | 1 068 832.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 017.00 | 252 430.00 | 535 587.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 186.00 | 1 040 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 063.00 | 122 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 829 933.00 | 1 829 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 198.00 | 41 198.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 360.00 | 3 287 773.00 | 535 587.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 406.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 412.00 | |||