FAUBOURG IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | FAUBOURG IMMOBILIER |
| Siren | 489171702 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41730 |
| Numéro de Gestion | 2006B06317 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 59 021.00 | 59 021.00 | 52 723.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 701 439.00 | 1 701 439.00 | 1 721 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 760 460.00 | 1 760 460.00 | 1 774 571.00 | |
BN En cours de production de biens | 427 346.00 | 427 346.00 | 545 335.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 794 900.00 | 4 794 900.00 | 100 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 328.00 | 2 221 328.00 | 878 470.00 | |
BZ Autres créances | 1 817 317.00 | 35 952.00 | 1 781 365.00 | 44 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 190.00 | 42 190.00 | 6 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 303 083.00 | 35 952.00 | 9 267 131.00 | 1 574 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 063 543.00 | 35 952.00 | 11 027 591.00 | 3 348 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 155 299.00 | -7 168 308.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 286.00 | -1 986 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 186 013.00 | -8 605 299.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 045.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 791.00 | 1 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 791.00 | 117 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 000.00 | 852.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 650 143.00 | 11 107 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 474.00 | 191 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 694.00 | 533 981.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 2 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 210 813.00 | 11 836 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 591.00 | 3 348 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 210 813.00 | 11 836 729.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 000.00 | 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 962 507.00 | 3 962 507.00 | 1 125 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 507.00 | 3 962 507.00 | 1 125 649.00 | |
FM Production stockée | -118 538.00 | 471 337.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 583.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 032.00 | 13 492.00 | ||
FQ Autres produits | 1 612.00 | 5 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 981 197.00 | 1 618 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 632.00 | 66 020.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -549.00 | -823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 749 131.00 | 3 065 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 855.00 | 27 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 138 827.00 | 982 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 031.00 | 441 668.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451.00 | 48 545.00 | ||
GE Autres charges | 209.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 511 589.00 | 4 631 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -530 392.00 | -3 012 810.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 701 439.00 | 1 721 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 121.00 | 3 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 710 561.00 | 1 725 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 615 874.00 | 557 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 615 874.00 | 557 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 094 687.00 | 1 167 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 295.00 | -1 845 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 940.00 | 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 198.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 138.00 | 67 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985 861.00 | -67 605.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 888.00 | 80 249.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 982.00 | -6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 759.00 | 3 343 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 472.00 | 5 330 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 286.00 | -1 986 991.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 987.00 | 10 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 572.00 | 1 713 936.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 572.00 | 1 713 936.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 728 047.00 | 1 760 461.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 728 047.00 | 1 760 461.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 385.00 | 1 451.00 | 116 045.00 | 2 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 153 337.00 | 1 451.00 | 116 045.00 | 38 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 451.00 | 116 045.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 701 440.00 | 1 701 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 221 329.00 | 2 221 329.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | ||
VB T. V. A. | 22 862.00 | 22 862.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 699 841.00 | 1 699 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 817.00 | 89 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 190.00 | 42 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782 277.00 | 5 782 277.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 001.00 | 291 001.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 387.00 | 572 387.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 475.00 | 232 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 010.00 | 178 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 768.00 | 180 768.00 | ||
VW T.V.A. | 633 585.00 | 633 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 331.00 | 44 331.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 077 757.00 | 16 077 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 210 814.00 | 18 210 814.00 | ||