SOCIETE D INVESTISSEMENTS MEDIAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D INVESTISSEMENTS MEDIAS |
| Siren | 489375261 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12864 |
| Numéro de Gestion | 2015B01311 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 24 011.00 | 24 011.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 47 443.00 | 3 077.00 | 44 366.00 | 10 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055.00 | |||
CU Autres participations | 415 739 380.00 | 320 721 227.00 | 95 018 153.00 | 95 003 059.00 |
BF Prêts | 54 672.00 | 48 409.00 | 6 264.00 | 6 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | 4 766.00 | 4 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 415 870 272.00 | 320 796 724.00 | 95 073 548.00 | 95 025 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 667.00 | 367 667.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 805.00 | 28 000.00 | 4 540 805.00 | 11 785 383.00 |
BZ Autres créances | 109 962 573.00 | 80 783 808.00 | 29 178 764.00 | 6 913 538.00 |
CF Disponibilités | 6 727 618.00 | 6 727 618.00 | 2 284 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 042.00 | 103 042.00 | 57 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 121 729 706.00 | 80 811 808.00 | 40 917 897.00 | 21 040 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 599 977.00 | 401 608 532.00 | 135 991 445.00 | 116 066 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 938 000.00 | 376 938 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -329 308 024.00 | -215 917 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292 975.00 | -113 390 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 926 752.00 | 47 633 776.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 264.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 519 746.00 | 8 041 831.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 519 746.00 | 8 082 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934 638.00 | 9 128 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 426.00 | 1 734 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 267.00 | ||
EA Autres dettes | 72 378 562.00 | 49 480 385.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 693.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 80 544 948.00 | 60 350 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 991 445.00 | 116 066 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 278 347.00 | 3 220 284.00 | 15 498 631.00 | 12 079 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 278 347.00 | 3 220 284.00 | 15 498 631.00 | 12 079 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | 375 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716 090.00 | 88 966.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 589 736.00 | 12 168 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 720 851.00 | 11 273 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 103.00 | -289 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 477 635.00 | 671 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 625 493.00 | 265 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 077.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 025.00 | 44 767.00 | ||
GE Autres charges | 106 178.00 | 17 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 027 362.00 | 11 982 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 562 373.00 | 186 263.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162 946.00 | 130 931.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 163 040.00 | 130 931.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 299 995.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 391 476.00 | 368 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 391 476.00 | 113 668 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -228 436.00 | -113 537 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 333 937.00 | -113 351 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 185.00 | 660 504.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 264.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 949.00 | 660 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 207.00 | 660 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 703.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 911.00 | 700 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 962.00 | -40 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 514 725.00 | 12 960 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 221 749.00 | 126 350 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292 975.00 | -113 390 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 011.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | 24 011.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 848.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | 3 078.00 | 60 980.00 | 3 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 980.00 | 3 078.00 | 60 980.00 | 3 078.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 668.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 4 401 078.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 082 095.00 | 34 025.00 | 3 596 374.00 | 4 519 746.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 123 011.00 | 99 000.00 | 24 011.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 320 721 227.00 | |||
06 aucun libellé | 48 409.00 | 48 409.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 783 808.00 | 80 783 808.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 704 549.00 | 99 094.00 | 401 605 455.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 409 786 644.00 | 34 025.00 | 3 695 468.00 | 406 125 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 025.00 | 3 655 110.00 | ||
UG ‐ Financières | 94.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 264.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 54 672.00 | 54 672.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | 4 766.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 840.00 | 35 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 532 965.00 | 4 532 965.00 | ||
VB T. V. A. | 1 852 287.00 | 1 852 287.00 | ||
VC Groupe et associés | 108 107 454.00 | 108 107 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 042.00 | 103 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 693 858.00 | 114 634 420.00 | 59 438.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934 638.00 | 6 934 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 991.00 | 220 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 552.00 | 227 552.00 | ||
VW T.V.A. | 608 400.00 | 608 400.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 051 655.00 | 68 051 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326 907.00 | 4 326 907.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 693.00 | 106 693.00 | ||