SOPHIGROUP MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOPHIGROUP MANAGEMENT |
| Siren | 489413542 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1037 |
| Numéro de Gestion | 2018D00105 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Roanne |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 12 196.00 | 883.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 848 651.00 | 193 122.00 | 655 528.00 | |
CU Autres participations | 1 942 700.00 | 1 942 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 828 481.00 | 205 319.00 | 2 623 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 006.00 | 87 006.00 | ||
BZ Autres créances | 407 671.00 | 407 671.00 | ||
CF Disponibilités | 37 285.00 | 37 285.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 740.00 | 32 740.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 564 704.00 | 564 704.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 185.00 | 205 319.00 | 3 187 866.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 187 383.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 440.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 230.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 674.00 | |||
DG Autres réserves | 141 060.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 115.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 078 521.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 769.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 082.00 | |||
EA Autres dettes | 42 060.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 109 345.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 866.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 417.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 203.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 664 615.00 | 1 664 615.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 615.00 | 1 664 615.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 610.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 674 226.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 960 963.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 078.00 | |||
FY Salaires et traitements | 389 889.00 | |||
FZ Charges sociales | 143 087.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 743.00 | |||
GE Autres charges | 821.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 584.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 642.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 835.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 835.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 018.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 018.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 183.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 459.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -1 656.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 062.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 946.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 115.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 610.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 396.00 | 15 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 913.00 | 15 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 687.00 | 16 430.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 138.00 | 848 651.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 963 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 825.00 | 2 828 481.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | 888.00 | 6 687.00 | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 405.00 | 86 855.00 | 38 138.00 | 193 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 401.00 | 87 743.00 | 44 825.00 | 205 319.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 006.00 | 87 006.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | ||
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | ||
VC Groupe et associés | 355 742.00 | 168 359.00 | 187 383.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 218.00 | 30 218.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 740.00 | 32 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 118.00 | 340 035.00 | 208 083.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 203.00 | 45 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 566.00 | 205 639.00 | 666 442.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | 103 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | ||
VW T.V.A. | 27 355.00 | 27 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 691 649.00 | 691 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 060.00 | 42 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 345.00 | 1 165 417.00 | 666 442.00 | 277 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 309.00 | |||