DR NEGOCONSULTING
Dépôt
| Dénomination | DR NEGOCONSULTING |
| Siren | 489525691 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11098 |
| Numéro de Gestion | 2006B00259 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63130 Royat |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 654.00 | 17 571.00 | 83.00 | 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 1 053.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 670.00 | 28 003.00 | 3 667.00 | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 3 717.00 | 1 409.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 55 753.00 | 49 292.00 | 6 461.00 | 1 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | 1 482.00 | 1 482.00 | |
BT Marchandises | 34 539.00 | 2 210.00 | 32 329.00 | 20 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | 2 760.00 | 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 286.00 | 6 155.00 | 75 130.00 | 28 100.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | 12 599.00 | 8 142.00 | |
CF Disponibilités | 137 289.00 | 137 289.00 | 132 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 271 306.00 | 8 365.00 | 262 941.00 | 192 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 059.00 | 57 657.00 | 269 402.00 | 193 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 120 122.00 | 120 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 190.00 | -43 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 426.00 | 26 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 144 858.00 | 120 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 214.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 550.00 | 1 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 158.00 | 58 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | 4 598.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | |||
EA Autres dettes | 9 899.00 | 6 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 124 545.00 | 73 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 402.00 | 193 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 545.00 | 73 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 151 934.00 | 844.00 | 152 778.00 | 79 756.00 |
FG Production vendue services | 46 139.00 | 147.00 | 46 286.00 | 23 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 073.00 | 991.00 | 199 064.00 | 102 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341.00 | 200 000.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 411.00 | 303 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 166.00 | -136 551.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 629.00 | 185 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 536.00 | 1 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 411.00 | 33 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 347.00 | 11 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 563.00 | 2 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 023.00 | 4 199.00 | ||
GE Autres charges | 785.00 | 178 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 174 044.00 | 280 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 366.00 | 22 216.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122.00 | 93.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122.00 | 93.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -4 675.00 | |||
GS Différences négatives de change | 195.00 | 60.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 195.00 | -4 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74.00 | 4 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 293.00 | 26 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 532.00 | 304 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 107.00 | 277 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 426.00 | 26 924.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 863.00 | 1 053.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 398.00 | 5 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 261.00 | 6 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | 18 707.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 36 796.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961.00 | 55 753.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 220.00 | 209.00 | 17 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 129.00 | 1 343.00 | 752.00 | 31 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 689.00 | 1 563.00 | 961.00 | 49 292.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 550.00 | 341.00 | 2 210.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 132.00 | 3 023.00 | 6 155.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | 3 023.00 | 341.00 | 8 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | 3 023.00 | 341.00 | 8 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 023.00 | 341.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 386.00 | 7 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 899.00 | 73 899.00 | ||
VB T. V. A. | 10 666.00 | 10 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 486.00 | 95 486.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 158.00 | 59 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | ||
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 899.00 | 9 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 995.00 | 81 995.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 785.00 | 2 838.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 854.00 | 249.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 243.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | 4 766.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 641.00 | 2 523.00 | ||
ST Autres comptes | 21 869.00 | 22 780.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 411.00 | 33 155.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 415.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 450.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | 865.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 941.00 | 18 678.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 536.00 | 13 293.00 | ||