VALT
Dépôt
| Dénomination | VALT |
| Siren | 490005345 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 1214 |
| Numéro de Gestion | 2006B50288 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 04/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 Les Belleville |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 692 640.00 | 1 692 640.00 | 1 177 841.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 534.00 | 138 807.00 | 39 727.00 | 42 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 605.00 | 432 275.00 | 102 330.00 | 53 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 63 036.00 | 63 036.00 | 31 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 488 816.00 | 571 083.00 | 1 917 733.00 | 1 700 214.00 |
BT Marchandises | 39 402.00 | 39 402.00 | 39 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 235.00 | 3 249.00 | 13 986.00 | |
BZ Autres créances | 302 294.00 | 302 294.00 | 394 494.00 | |
CF Disponibilités | 10 923.00 | 10 923.00 | 30 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 372 104.00 | 3 249.00 | 368 855.00 | 465 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 920.00 | 574 332.00 | 2 286 588.00 | 2 166 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 036.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 000.00 | 394 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 246 465.00 | 244 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 097.00 | 2 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 668 662.00 | 642 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 033.00 | 500 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 70 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 296.00 | 103 528.00 | ||
EA Autres dettes | 60 036.00 | 849 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 617 926.00 | 1 523 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 588.00 | 2 166 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 639.00 | 1 092 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 637 694.00 | 637 694.00 | 698 025.00 | |
FG Production vendue services | 335 851.00 | 335 851.00 | 355 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 545.00 | 973 545.00 | 1 053 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169.00 | 2 757.00 | ||
FQ Autres produits | 4 455.00 | 2 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 979 170.00 | 1 058 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 228.00 | 233 650.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -240.00 | 58 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 614.00 | -12 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 377 784.00 | 451 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 840.00 | 33 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 930.00 | 175 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 543.00 | 25 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 878.00 | 20 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 249.00 | |||
GE Autres charges | 49 820.00 | 36 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 917 645.00 | 1 023 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 525.00 | 35 602.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 586.00 | 11 648.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43.00 | 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 629.00 | 11 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 624.00 | -11 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 901.00 | 23 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 21 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 21 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -21 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 334.00 | 1 058 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 237.00 | 1 056 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 097.00 | 2 295.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | 2 757.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 408.00 | 28 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 341.00 | 197 299.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 149.00 | 14 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 996.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 486.00 | 212 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395 160.00 | 63 036.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 160.00 | 2 488 816.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 205.00 | 48 878.00 | 571 083.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 205.00 | 48 878.00 | 571 083.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 249.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 63 036.00 | 63 036.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 336.00 | 13 336.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 918.00 | 23 918.00 | ||
VB T. V. A. | 18 692.00 | 18 692.00 | ||
VP Divers | 737.00 | 737.00 | ||
VC Groupe et associés | 256 311.00 | 256 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 815.00 | 384 815.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 698.00 | 88 412.00 | 321 358.00 | 20 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | ||
VW T.V.A. | 74 588.00 | 74 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 027 388.00 | 1 027 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 036.00 | 60 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 926.00 | 1 275 639.00 | 321 358.00 | 20 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 686.00 | |||