ALCAM
Dépôt
| Dénomination | ALCAM |
| Siren | 490160165 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 774 |
| Numéro de Gestion | 2006B00366 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01800 Charnoz-sur-Ain |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
CU Autres participations | 372 500.00 | 50 000.00 | 322 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 789.00 | 31 740.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 406 038.00 | 83 489.00 | 322 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | ||
BZ Autres créances | 9 988.00 | 9 988.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 111 854.00 | 96 945.00 | 2 014 909.00 | |
CF Disponibilités | 145 255.00 | 145 255.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 280 096.00 | 96 945.00 | 2 183 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 134.00 | 180 434.00 | 2 505 700.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 997.00 | |||
DG Autres réserves | 18 951.00 | |||
DH Report à nouveau | -245 565.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 690.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 644 693.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 815.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 037.00 | |||
EA Autres dettes | 5 571.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 861 007.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 700.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 007.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823 402.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 200.00 | 34 200.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200.00 | 34 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 397.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | |||
FY Salaires et traitements | 54 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 23 348.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 450.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 250.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 996.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 615.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 689.00 | |||
GN Différences positives de change | 834.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 108 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 223 275.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 224.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 276.00 | |||
GS Différences négatives de change | 787.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 182 714.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 561.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 689.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 475.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 165.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 690.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 293.00 | 131 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 042.00 | 131 740.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | 404 289.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744.00 | 406 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
06 aucun libellé | 31 740.00 | 31 740.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 689.00 | 96 945.00 | 45 689.00 | 96 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 151.00 | 174 224.00 | 45 689.00 | 178 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 151.00 | 174 224.00 | 45 689.00 | 178 685.00 |
UG ‐ Financières | 174 224.00 | 45 689.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 31 789.00 | 31 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | ||
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 776.00 | 22 986.00 | 31 789.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 815.00 | 824 815.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 965.00 | 8 965.00 | ||
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 007.00 | 861 007.00 | ||