THEBAULT PLY-LAND SAS
Dépôt
| Dénomination | THEBAULT PLY-LAND SAS |
| Siren | 490366564 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2662 |
| Numéro de Gestion | 2006B00200 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79460 MAGNE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 305 389.00 | 85 118.00 | 220 271.00 | 232 507.00 |
AP Constructions | 2 943 476.00 | 1 563 641.00 | 1 379 835.00 | 1 490 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 880 183.00 | 19 511 067.00 | 6 369 116.00 | 6 230 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 900.00 | 191 187.00 | 226 712.00 | 169 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023 054.00 | 1 023 054.00 | 816 751.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | 2 892.00 | 2 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 572 894.00 | 21 351 013.00 | 9 221 881.00 | 8 942 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 250.00 | 248 250.00 | 295 674.00 | |
BN En cours de production de biens | 178 608.00 | 178 608.00 | 172 657.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 942 149.00 | 942 149.00 | 455 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 352.00 | 2 431.00 | 1 338 921.00 | 2 105 074.00 |
BZ Autres créances | 609 031.00 | 609 031.00 | 1 556 059.00 | |
CF Disponibilités | 370 439.00 | 370 439.00 | 144 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | 10 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 700 401.00 | 2 431.00 | 3 697 970.00 | 4 739 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 636.00 | 636.00 | 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 273 931.00 | 21 353 444.00 | 12 920 487.00 | 13 682 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 907.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 452.00 | 7 230.00 | ||
DG Autres réserves | 426 000.00 | 137 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 518.00 | 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 631.00 | 304 425.00 | ||
DK Provisions réglementées | 277 468.00 | 277 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 766 069.00 | 3 726 360.00 | ||
DN Avances conditionnées | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 636.00 | 582.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 842.00 | 98 224.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 478.00 | 98 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574 221.00 | 2 925 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 914.00 | 2 974 556.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 698.00 | 3 009 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 471.00 | 428 599.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 773.00 | 269 500.00 | ||
EA Autres dettes | 104 033.00 | 115 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 915 939.00 | 9 722 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 920 487.00 | 13 682 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 871.00 | 8 354 973.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970 000.00 | 801 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 357 118.00 | 10 866 222.00 | 16 223 341.00 | 18 435 040.00 |
FG Production vendue services | 970 862.00 | 970 862.00 | 209 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 980.00 | 10 866 222.00 | 17 194 202.00 | 18 644 805.00 |
FM Production stockée | 492 773.00 | 48 529.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 058.00 | 27 570.00 | ||
FQ Autres produits | 144.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 831 177.00 | 18 720 972.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 484 627.00 | 8 755 214.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 424.00 | -86 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 028 358.00 | 4 176 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 515.00 | 261 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 355 693.00 | 2 385 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 821 910.00 | 791 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 718 401.00 | 1 722 436.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 618.00 | 19 396.00 | ||
GE Autres charges | 19 875.00 | 21 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 708 420.00 | 18 047 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 756.00 | 673 933.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45.00 | 48.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 234.00 | |||
GN Différences positives de change | 257.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 387.00 | 12 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 291.00 | 81 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 291.00 | 81 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 904.00 | -68 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 853.00 | 605 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 397.00 | 6 105.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490.00 | 19 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 582.00 | 238.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 470.00 | 25 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 835.00 | 2 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 022.00 | 55 278.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714.00 | 277 972.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 571.00 | 335 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 102.00 | -309 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 880.00 | -9 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 853 033.00 | 18 759 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 813 402.00 | 18 454 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 631.00 | 304 425.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 758.00 | 92 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 577 530.00 | 2 830 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 641 322.00 | 2 830 203.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 837 731.00 | 30 570 002.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 631.00 | 30 572 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 900.00 | 60 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 638 200.00 | 1 718 401.00 | 5 588.00 | 21 351 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 699 100.00 | 1 718 401.00 | 66 488.00 | 21 351 013.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 277 468.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 277 390.00 | 78.00 | 277 468.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 636.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 102 842.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 806.00 | 5 254.00 | 582.00 | 103 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 196.00 | 5 332.00 | 582.00 | 380 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 618.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 714.00 | 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 341 352.00 | 1 338 445.00 | 2 907.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 031.00 | 609 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 956.00 | 1 958 048.00 | 2 907.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 000.00 | 970 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604 221.00 | 1 246 981.00 | 1 315 434.00 | 41 807.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 898 508.00 | 1 898 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 698.00 | 2 300 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 471.00 | 393 471.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 773.00 | 291 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 617.00 | 455 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 915 111.00 | 7 557 871.00 | 1 315 434.00 | 41 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 757.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 542.00 | |||