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THEBAULT PLY-LAND SAS

Dépôt

DénominationTHEBAULT PLY-LAND SAS
Siren490366564
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt2662
Numéro de Gestion2006B00200
Code Activité1621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79460 MAGNE
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 305 389.00 85 118.00 220 271.00 232 507.00
AP Constructions 2 943 476.00 1 563 641.00 1 379 835.00 1 490 486.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 25 880 183.00 19 511 067.00 6 369 116.00 6 230 077.00
AT Autres immobilisations corporelles 417 900.00 191 187.00 226 712.00 169 508.00
AV Immobilisations en cours 1 023 054.00 1 023 054.00 816 751.00
BD Autres titres immobilisés 2 892.00 2 892.00 2 892.00
BJ TOTAL (I) 30 572 894.00 21 351 013.00 9 221 881.00 8 942 222.00
BL Matières premières, approvisionnements 248 250.00 248 250.00 295 674.00
BN En cours de production de biens 178 608.00 178 608.00 172 657.00
BR Produits intermédiaires et finis 942 149.00 942 149.00 455 327.00
BX Clients et comptes rattachés 1 341 352.00 2 431.00 1 338 921.00 2 105 074.00
BZ Autres créances 609 031.00 609 031.00 1 556 059.00
CF Disponibilités 370 439.00 370 439.00 144 159.00
CH Charges constatées d’avance 10 573.00 10 573.00 10 463.00
CJ TOTAL (II) 3 700 401.00 2 431.00 3 697 970.00 4 739 413.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 636.00 636.00 582.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 34 273 931.00 21 353 444.00 12 920 487.00 13 682 217.00
CR Parts à plus d’un an 2 907.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000 000.00 3 000 000.00
DD Réserve légale (1) 22 452.00 7 230.00
DG Autres réserves 426 000.00 137 000.00
DH Report à nouveau 518.00 316.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39 631.00 304 425.00
DK Provisions réglementées 277 468.00 277 390.00
DL TOTAL (I) 3 766 069.00 3 726 360.00
DN Avances conditionnées 135 000.00 135 000.00
DO TOTAL (II) 135 000.00 135 000.00
DP Provisions pour risques 636.00 582.00
DQ Provisions pour charges 102 842.00 98 224.00
DR TOTAL (IV) 103 478.00 98 806.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 574 221.00 2 925 305.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 250 914.00 2 974 556.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 829.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 300 698.00 3 009 059.00
DY Dettes fiscales et sociales 393 471.00 428 599.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 291 773.00 269 500.00
EA Autres dettes 104 033.00 115 032.00
EC TOTAL (IV) 8 915 939.00 9 722 051.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 920 487.00 13 682 217.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 557 871.00 8 354 973.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 970 000.00 801 055.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 5 357 118.00 10 866 222.00 16 223 341.00 18 435 040.00
FG Production vendue services 970 862.00 970 862.00 209 765.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 327 980.00 10 866 222.00 17 194 202.00 18 644 805.00
FM Production stockée 492 773.00 48 529.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 144 058.00 27 570.00
FQ Autres produits 144.00 68.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 831 177.00 18 720 972.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 484 627.00 8 755 214.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 47 424.00 -86 764.00
FW Autres achats et charges externes 4 028 358.00 4 176 008.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 227 515.00 261 873.00
FY Salaires et traitements 2 355 693.00 2 385 987.00
FZ Charges sociales 821 910.00 791 652.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 718 401.00 1 722 436.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 618.00 19 396.00
GE Autres charges 19 875.00 21 236.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 708 420.00 18 047 039.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 122 756.00 673 933.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 45.00 48.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 234.00
GN Différences positives de change 257.00
GP Total des produits financiers (V) 6 387.00 12 539.00
GR Intérêts et charges assimilées 74 291.00 81 160.00
GU Total des charges financières (VI) 74 291.00 81 160.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -67 904.00 -68 620.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 54 853.00 605 312.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 397.00 6 105.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 490.00 19 500.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 582.00 238.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 470.00 25 843.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 34 835.00 2 480.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 022.00 55 278.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 714.00 277 972.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 39 571.00 335 730.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -24 102.00 -309 888.00
HK Impôts sur les bénéfices -8 880.00 -9 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 853 033.00 18 759 354.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 813 402.00 18 454 929.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 39 631.00 304 425.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 90 758.00 92 055.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 60 900.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 28 577 530.00 2 830 203.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 892.00
0G ACQUISITIONS Total Général 28 641 322.00 2 830 203.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 60 900.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 837 731.00 30 570 002.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 892.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 898 631.00 30 572 894.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 60 900.00 60 900.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19 638 200.00 1 718 401.00 5 588.00 21 351 013.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 19 699 100.00 1 718 401.00 66 488.00 21 351 013.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 277 468.00
3Z Total Provisions réglementées 277 390.00 78.00 277 468.00
4T Provisions pour perte de change 636.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 102 842.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 98 806.00 5 254.00 582.00 103 479.00
7C TOTAL GENERAL 376 196.00 5 332.00 582.00 380 947.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 618.00
UJ ‐ Exceptionnelles 714.00 582.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 341 352.00 1 338 445.00 2 907.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 609 031.00 609 031.00
VS Charges constatées d’avance 10 573.00 10 573.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 960 956.00 1 958 048.00 2 907.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 970 000.00 970 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 604 221.00 1 246 981.00 1 315 434.00 41 807.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 898 508.00 1 898 508.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 300 698.00 2 300 698.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 393 471.00 393 471.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 291 773.00 291 773.00
VI Groupe et associés 822.00 822.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 455 617.00 455 617.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 915 111.00 7 557 871.00 1 315 434.00 41 807.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 375 757.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 896 542.00