SAS HOLDING CORBIN FINANCE
Dépôt
| Dénomination | SAS HOLDING CORBIN FINANCE |
| Siren | 490524063 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2921 |
| Numéro de Gestion | 2006B00396 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 Le Mans |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 910.00 | 33 910.00 | 1 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 461.00 | 305 979.00 | 296 482.00 | 198 766.00 |
CU Autres participations | 3 489 879.00 | 3 489 879.00 | 3 489 879.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 128 250.00 | 3 128 250.00 | 1 993 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 987 286.00 | 987 286.00 | 986 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 241 785.00 | 339 889.00 | 7 901 896.00 | 6 669 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 106 939.00 | 106 939.00 | 176 973.00 | |
BZ Autres créances | 10 906.00 | 10 906.00 | 580 705.00 | |
CF Disponibilités | 62 769.00 | 62 769.00 | 70 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | 13 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 183 343.00 | 183 343.00 | 846 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 129.00 | 339 889.00 | 8 085 240.00 | 7 515 633.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 112 252.00 | 3 894 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 115.00 | 418 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 314 366.00 | 4 642 262.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 600.00 | 35 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 600.00 | 35 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 884.00 | 2 401 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 540.00 | 111 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 904.00 | 46 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 945.00 | 211 137.00 | ||
EA Autres dettes | 67 379.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 735 273.00 | 2 837 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 085 240.00 | 7 515 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 410.00 | 952 589.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 308 829.00 | 1 234 503.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 829.00 | 1 234 503.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 811.00 | 100 215.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | -2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 324 645.00 | 1 334 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 321 055.00 | 339 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 180.00 | 45 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 603 247.00 | 651 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 806.00 | 273 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 236.00 | 75 435.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 330 528.00 | 1 385 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 883.00 | -51 183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 925 375.00 | 1 046 426.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 925 375.00 | 1 046 426.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 797.00 | 4 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 797.00 | 4 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 910 578.00 | 1 042 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 904 696.00 | 990 927.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 050.00 | 131 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 167.00 | 131 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 215.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 701.00 | 713 223.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 916.00 | 713 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 749.00 | -582 078.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | -9 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 187.00 | 2 512 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 072.00 | 2 094 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 115.00 | 418 111.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 316.00 | 228 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469 408.00 | 1 136 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 634.00 | 1 364 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 714.00 | 602 461.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 605 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 714.00 | 8 241 785.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 825.00 | 1 085.00 | 33 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 550.00 | 89 151.00 | 83 721.00 | 305 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 375.00 | 90 236.00 | 83 721.00 | 339 889.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 35 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 600.00 | 35 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 600.00 | 35 600.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 128 250.00 | 3 128 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 987 286.00 | 987 286.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 939.00 | 106 939.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 906.00 | 10 906.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236 110.00 | 120 574.00 | 4 115 536.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 884.00 | 528 021.00 | 1 512 863.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 904.00 | 46 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 945.00 | 221 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 540.00 | 425 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 273.00 | 1 222 410.00 | 1 512 863.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 134.00 | |||