LA VILLA
Dépôt
| Dénomination | LA VILLA |
| Siren | 490596301 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8511 |
| Numéro de Gestion | 2006B50306 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 235 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 100.00 | 33 307.00 | 10 793.00 | 11 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 735.00 | 272 045.00 | 59 690.00 | 82 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | 3 587.00 | 3 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 617 922.00 | 308 853.00 | 309 070.00 | 332 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 030.00 | 27 030.00 | 24 438.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
BZ Autres créances | 78 192.00 | 78 192.00 | 32 337.00 | |
CF Disponibilités | 18 494.00 | 18 494.00 | 11 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | 2 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 127 339.00 | 127 339.00 | 70 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 261.00 | 308 853.00 | 436 408.00 | 403 009.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 307.00 | 2 307.00 | ||
DH Report à nouveau | -449 798.00 | -387 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | -62 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | -423 205.00 | -441 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 404.00 | 252 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 955.00 | 136 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 397.00 | 124 887.00 | ||
EA Autres dettes | 357 758.00 | 331 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 859 613.00 | 845 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 408.00 | 403 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 613.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 674 406.00 | 674 406.00 | 696 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 406.00 | 674 406.00 | 696 539.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 674 406.00 | 696 540.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 370.00 | 289 072.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 592.00 | -1 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 360.00 | 135 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 8 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 605.00 | 199 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 753.00 | 70 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 341.00 | 37 797.00 | ||
GE Autres charges | 13 476.00 | 13 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 821 328.00 | 753 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -146 922.00 | -56 877.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 615.00 | 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 615.00 | 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -615.00 | -858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 537.00 | -57 735.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 4 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 4 929.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 323.00 | -4 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 406.00 | 696 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 620.00 | 759 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 786.00 | -62 664.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 476.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 661.00 | 6 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 748.00 | 6 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 375 835.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 950.00 | 617 922.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 961.00 | 29 341.00 | 4 950.00 | 305 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 461.00 | 29 341.00 | 4 950.00 | 308 853.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | 3 587.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 506.00 | 24 506.00 | ||
VB T. V. A. | 14 371.00 | 14 371.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 226.00 | 37 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 272.00 | 80 685.00 | 3 587.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 955.00 | 225 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 449.00 | 47 449.00 | ||
VW T.V.A. | 30 021.00 | 30 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 404.00 | 163 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 758.00 | 357 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 613.00 | 859 613.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 3 007.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 356.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 080.00 | |||
ST Autres comptes | 51 917.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 360.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 014.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 110 579.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 387.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||