HOLDING HERIPRET SAS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING HERIPRET SAS |
| Siren | 490602893 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4410 |
| Numéro de Gestion | 2006B50138 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59570 BAVAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 393.00 | 110 245.00 | 18 148.00 | |
AH Fonds commercial | 366 093.00 | 366 093.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 062.00 | 11 891.00 | 13 171.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 277.00 | 50 375.00 | 28 902.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 493.00 | 11 493.00 | ||
CU Autres participations | 2 602 061.00 | 2 602 061.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 998 243.00 | 1 998 243.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | 8 419.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 219 042.00 | 172 511.00 | 5 046 531.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 010.00 | 8 010.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 138 807.00 | 138 807.00 | ||
BZ Autres créances | 41 084.00 | 41 084.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 322 345.00 | 322 345.00 | ||
CF Disponibilités | 305 066.00 | 305 066.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 347.00 | 43 347.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 858 658.00 | 858 658.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 700.00 | 172 511.00 | 5 905 189.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 508 502.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 674.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 301.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 092 478.00 | |||
DP Provisions pour risques | 138 953.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 821.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 156 774.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 760.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 789.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 560.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 021.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 307.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 655 937.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 189.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 492.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 982 289.00 | 982 289.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 289.00 | 982 289.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 913.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 206.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 362 710.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 726.00 | |||
FY Salaires et traitements | 407 186.00 | |||
FZ Charges sociales | 159 724.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 039.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 821.00 | |||
GE Autres charges | 12 418.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 998 625.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 581.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 272 166.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 815.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 279 981.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 149.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 149.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 266 832.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 412.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 178.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 685.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 700.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 026.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 674.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 592.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 115.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 429.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 150.00 | 14 337.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 510.00 | 33 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 923.00 | 1 622 264.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 583.00 | 1 669 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 832.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 481 187.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 091 505.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 832.00 | 6 413.00 | 110 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 750.00 | 18 626.00 | 110.00 | 62 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 582.00 | 25 039.00 | 110.00 | 172 512.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 138 953.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 821.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 798.00 | 31 774.00 | 13 798.00 | 156 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 798.00 | 31 774.00 | 13 798.00 | 156 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 821.00 | 13 798.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 178.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 998 243.00 | 1 998 243.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 419.00 | 8 419.00 | ||
UX Autres créances clients | 138 807.00 | 138 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 13 540.00 | ||
VB T. V. A. | 23 692.00 | 23 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 347.00 | 43 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 900.00 | 223 237.00 | 2 006 662.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 760.00 | 181 875.00 | 449 885.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 390.00 | 733 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 021.00 | 48 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 900.00 | 53 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 961.00 | 79 961.00 | ||
VW T.V.A. | 50 823.00 | 50 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 377.00 | 1 162 492.00 | 449 885.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 376.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | ||