STEF TRANSPORT MACON
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT MACON |
| Siren | 490675816 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8952 |
| Numéro de Gestion | 2006B00584 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01750 Replonges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | ||
AH Fonds commercial | 169 788.00 | 169 788.00 | 169 788.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
AN Terrains | 66 738.00 | 8 320.00 | 58 418.00 | 40 637.00 |
AP Constructions | 403 283.00 | 251 680.00 | 151 603.00 | 156 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 613.00 | 395 902.00 | 196 711.00 | 147 602.00 |
BF Prêts | 227 048.00 | 227 048.00 | 206 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 465 472.00 | 661 904.00 | 803 568.00 | 721 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 817.00 | 390 817.00 | 159 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489 229.00 | 22 072.00 | 4 467 158.00 | 4 393 327.00 |
BZ Autres créances | 6 226 015.00 | 6 226 015.00 | 5 573 809.00 | |
CF Disponibilités | 320 925.00 | 320 925.00 | 812 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | 3 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 428 518.00 | 22 072.00 | 11 406 446.00 | 10 942 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 990.00 | 683 976.00 | 12 210 015.00 | 11 663 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 348 258.00 | 3 634 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 998.00 | 1 424 112.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 078.00 | 35 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 966 334.00 | 5 478 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 980.00 | 286 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 980.00 | 286 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 798.00 | 32 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 584.00 | 3 104 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 716.00 | 2 633 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 808.00 | |||
EA Autres dettes | 19 957.00 | 106 002.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 646.00 | 1 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 992 700.00 | 5 897 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 210 015.00 | 11 663 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 640 062.00 | 640 062.00 | 717 320.00 | |
FD Production vendue biens | 394.00 | 394.00 | 603.00 | |
FG Production vendue services | 30 265 565.00 | 1 758 730.00 | 32 024 295.00 | 31 853 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 906 021.00 | 1 758 730.00 | 32 664 751.00 | 32 570 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 002.00 | 642 571.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 278 768.00 | 33 213 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 432 264.00 | 2 300 969.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 735.00 | -5 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 651 765.00 | 20 218 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 392 553.00 | 424 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 860 130.00 | 4 770 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 826 933.00 | 1 792 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 178.00 | 125 553.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 919.00 | 13 887.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 533.00 | 256 821.00 | ||
GE Autres charges | 1 107 646.00 | 1 086 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 406 185.00 | 30 983 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 872 583.00 | 2 229 899.00 | ||
GN Différences positives de change | 541.00 | 1 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 541.00 | 4 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 907.00 | 1 581.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 380.00 | 1 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 287.00 | 3 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 746.00 | 1 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 870 837.00 | 2 231 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 757.00 | 10 516.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 208.00 | 44 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 290.00 | 7 449.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 255.00 | 62 465.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 9 072.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | 6 984.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 129.00 | 16 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 060.00 | 32 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 195.00 | 30 037.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 859.00 | 251 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 495 175.00 | 585 909.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 339 564.00 | 33 280 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 153 566.00 | 31 856 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 998.00 | 1 424 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 380.00 | 209 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 455.00 | 20 593.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 626.00 | 230 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 520.00 | 1 062 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 520.00 | 1 465 472.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 6 002.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 603.00 | 144 178.00 | 284 879.00 | 655 902.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 605.00 | 144 178.00 | 284 879.00 | 661 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 078.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 239.00 | 14 129.00 | 2 290.00 | 47 078.00 |
4A Provisions pour litiges | 218 055.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 268.00 | 221 533.00 | 256 821.00 | 250 980.00 |
6T Sur comptes clients | 24 637.00 | 919.00 | 3 484.00 | 22 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 637.00 | 919.00 | 3 484.00 | 22 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 144.00 | 236 581.00 | 262 595.00 | 320 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 222 452.00 | 260 305.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 129.00 | 2 290.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 227 048.00 | 227 048.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 881.00 | 25 881.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 463 348.00 | 4 463 348.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | ||
VB T. V. A. | 506 249.00 | 506 249.00 | ||
VP Divers | 214 822.00 | 214 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 444 501.00 | 5 444 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 807.00 | 54 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 943 825.00 | 10 716 776.00 | 227 048.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 798.00 | 16 798.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 584.00 | 3 520 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 869 598.00 | 869 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 554.00 | 669 554.00 | ||
VW T.V.A. | 862 209.00 | 862 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 354.00 | 33 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 957.00 | 19 957.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 646.00 | 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 992 700.00 | 5 975 902.00 | 16 798.00 | |