TEBA PAIL
Dépôt
| Dénomination | TEBA PAIL |
| Siren | 490736071 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 5464 |
| Numéro de Gestion | 2006B00304 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53140 Pré en Pail Saint-Samson |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 27 789.00 | 2 312.00 | 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 634.00 | 242 439.00 | 25 195.00 | 25 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 454.00 | 89 711.00 | 91 743.00 | 63 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 960.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
BF Prêts | 3 142.00 | 3 142.00 | 4 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 492 062.00 | 359 940.00 | 132 122.00 | 105 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 597.00 | 4 597.00 | 4 585.00 | |
BT Marchandises | 2 315.00 | 2 315.00 | 96.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 302.00 | 30 551.00 | 194 750.00 | 192 541.00 |
BZ Autres créances | 41 138.00 | 41 138.00 | 37 419.00 | |
CF Disponibilités | 5 724.00 | 5 724.00 | 26 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | 3 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 282 759.00 | 30 551.00 | 252 208.00 | 263 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 821.00 | 390 491.00 | 384 330.00 | 369 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
DG Autres réserves | 37 462.00 | 27 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 242.00 | 17 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 320.00 | 57 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 094.00 | 4 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 444.00 | 72 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 627.00 | 147 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 931.00 | 88 285.00 | ||
EA Autres dettes | 1 914.00 | 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 369 010.00 | 312 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 330.00 | 369 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 157 658.00 | 157 658.00 | 146 372.00 | |
FD Production vendue biens | 60 256.00 | 60 256.00 | 79 085.00 | |
FG Production vendue services | 1 557 835.00 | 1 557 835.00 | 1 449 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 749.00 | 1 775 749.00 | 1 675 020.00 | |
FN Production immobilisée | 104.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 707.00 | 7 194.00 | ||
FQ Autres produits | 270.00 | 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 782 830.00 | 1 682 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 907.00 | 122 599.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 219.00 | 1 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 328.00 | 502 621.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12.00 | -1 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 777 808.00 | 762 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 648.00 | 13 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 479.00 | 163 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 253.00 | 60 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 367.00 | 34 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 349.00 | 1 196.00 | ||
GE Autres charges | 4 023.00 | 1 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 828 931.00 | 1 661 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 101.00 | 20 629.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87.00 | 135.00 | ||
GN Différences positives de change | 53.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87.00 | 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 798.00 | 1 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 798.00 | 1 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 711.00 | -1 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 812.00 | 19 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 30.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | 30.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 570.00 | 30.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 117.00 | 1 682 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 359.00 | 1 665 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 242.00 | 17 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 602.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 973.00 | 68 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 001.00 | 70 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 74 033.00 | 453 088.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | 8 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 514.00 | 74 033.00 | 492 062.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 746.00 | 1 043.00 | 27 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 319.00 | 39 324.00 | 72 493.00 | 332 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 065.00 | 40 367.00 | 72 493.00 | 359 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 14 798.00 | 19 349.00 | 3 596.00 | 30 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 798.00 | 19 349.00 | 3 596.00 | 30 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 798.00 | 19 349.00 | 3 596.00 | 30 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 596.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 142.00 | 1 590.00 | 1 552.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 172.00 | 34 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 191 129.00 | 191 129.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 7 506.00 | ||
VB T. V. A. | 20 070.00 | 20 070.00 | ||
VP Divers | 693.00 | 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 765.00 | 271 713.00 | 7 052.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 094.00 | 11 223.00 | 29 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 627.00 | 175 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | ||
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 403.00 | 18 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 444.00 | 73 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 010.00 | 339 139.00 | 29 871.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 601.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 570.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||