SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES |
| Siren | 490805108 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3609 |
| Numéro de Gestion | 2006B00474 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 353 617.00 | 353 617.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 230.00 | 10 762.00 | 2 468.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 554.00 | 117 909.00 | 352 645.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | 11.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 843 912.00 | 128 671.00 | 715 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 491.00 | 6 834.00 | 1 304 657.00 | |
BZ Autres créances | 950 981.00 | 950 981.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | 49 999.00 | ||
CF Disponibilités | 12 329.00 | 12 329.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | 15 756.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 340 556.00 | 6 834.00 | 2 333 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 468.00 | 135 505.00 | 3 048 963.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | |||
DG Autres réserves | 671 909.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 811.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 260 820.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 615.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 455.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 477 580.00 | |||
EA Autres dettes | 3 771.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 776 143.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 963.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 896.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 397.00 | 4 397.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 126 678.00 | 6 126 678.00 | ||
FG Production vendue services | 64 073.00 | 64 073.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 147.00 | 6 195 147.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 142.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 196 314.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 301 742.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 429.00 | |||
FY Salaires et traitements | 355 910.00 | |||
FZ Charges sociales | 138 513.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 386.00 | |||
GE Autres charges | 197.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 854 069.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 245.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 856.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 356.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 682.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 682.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 674.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 920.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 992.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 008.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 116.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 671.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 859.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 811.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 305.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 847.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 323.00 | 5 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | 6 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 181.00 | 11 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 059.00 | 470 554.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 511.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 059.00 | 843 912.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | 1 767.00 | 10 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 349.00 | 40 619.00 | 15 059.00 | 117 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 344.00 | 42 386.00 | 15 059.00 | 128 671.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 566.00 | 732.00 | 6 834.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 566.00 | 732.00 | 6 834.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 566.00 | 2 000.00 | 732.00 | 18 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 732.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 604.00 | 8 604.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 302 887.00 | 1 302 887.00 | ||
VB T. V. A. | 115 106.00 | 115 106.00 | ||
VC Groupe et associés | 803 048.00 | 803 048.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 827.00 | 32 827.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | 15 756.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 728.00 | 2 278 228.00 | 6 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 615.00 | 35 756.00 | 126 859.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 455.00 | 844 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 615.00 | 61 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 719.00 | 64 719.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | ||
VW T.V.A. | 343 601.00 | 343 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 755.00 | 1 364 896.00 | 126 859.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 257.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 678 663.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 120.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 530.00 | |||
ST Autres comptes | 268 429.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 301 742.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 353.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 429.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 220 419.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 668.00 | |||