ANTARES HOTEL ST JEAN DE BRAYE
Dépôt
| Dénomination | ANTARES HOTEL ST JEAN DE BRAYE |
| Siren | 490812526 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 136 |
| Numéro de Gestion | 2006B00582 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 443 850.00 | 443 850.00 | 443 850.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 4 453.00 | ||
AN Terrains | 38 678.00 | 32 070.00 | 6 608.00 | 10 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 917.00 | 89 662.00 | 47 255.00 | 49 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 421.00 | 924 277.00 | 307 144.00 | 306 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 743.00 | 32 743.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 888 061.00 | 1 050 462.00 | 837 599.00 | 809 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 327.00 | 13 327.00 | 12 364.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | 36.00 | 1 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 544.00 | 6 555.00 | 26 990.00 | 43 116.00 |
BZ Autres créances | 30 043.00 | 30 043.00 | 42 549.00 | |
CF Disponibilités | 22 838.00 | 22 838.00 | 22 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | 12 610.00 | 10 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 112 398.00 | 6 555.00 | 105 843.00 | 132 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 459.00 | 1 057 017.00 | 943 442.00 | 942 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -192 731.00 | -391 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 636.00 | 199 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 095.00 | -142 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 363.00 | 915 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 042.00 | 8 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 68 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 074.00 | 80 515.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 927.00 | |||
EA Autres dettes | 4 691.00 | 11 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 956 537.00 | 1 084 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 442.00 | 942 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 713.00 | 398 824.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 144 881.00 | 1 144 881.00 | 1 270 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 881.00 | 1 144 881.00 | 1 270 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 015.00 | 2 601.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 716.00 | 14 813.00 | ||
FQ Autres produits | 205.00 | 1 783.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 161 817.00 | 1 289 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 196.00 | 116 843.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963.00 | -2 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 451 162.00 | 461 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 507.00 | 26 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 147.00 | 276 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 630.00 | 72 514.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 589.00 | 108 501.00 | ||
GE Autres charges | 17 641.00 | 16 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 908.00 | 1 077 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 908.00 | 212 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 135.00 | 12 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 135.00 | 12 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 135.00 | -12 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 773.00 | 199 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 735.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 817.00 | 1 289 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 180.00 | 1 090 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 636.00 | 199 148.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 716.00 | 14 813.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17 285.00 | 16 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 872.00 | 106 678.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 174.00 | 106 678.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | 1 439 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 792.00 | 1 888 061.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 4 453.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 953.00 | 74 589.00 | 2 532.00 | 1 046 009.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 406.00 | 74 589.00 | 2 532.00 | 1 050 462.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 023.00 | 7 023.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 521.00 | 26 521.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 742.00 | 12 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | 4 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | 12 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 197.00 | 76 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 105.00 | 179 322.00 | 497 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 752.00 | 32 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | ||
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 019.00 | 20 019.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 927.00 | 45 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 259.00 | 91 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 495.00 | 454 713.00 | 497 783.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 428.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 951.00 | 2 144.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 391.00 | 154 194.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 342.00 | 13 052.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 236.00 | 117 803.00 | ||
ST Autres comptes | 160 243.00 | 174 568.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 162.00 | 461 761.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 747.00 | 13 467.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 760.00 | 12 818.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 507.00 | 26 285.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 97 893.00 | 134 745.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 030.00 | 92 601.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||