PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 490921996 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1000 |
| Numéro de Gestion | 2006B70106 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71210 Montchanin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 738.00 | 45 403.00 | 13 335.00 | 9 072.00 |
AH Fonds commercial | 70 244.00 | 5 000.00 | 65 244.00 | 65 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 248.00 | 14 248.00 | ||
AN Terrains | 740 899.00 | 186 562.00 | 554 336.00 | 65 342.00 |
AP Constructions | 3 082 690.00 | 1 784 736.00 | 1 297 954.00 | 1 337 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 495.00 | 1 219 926.00 | 390 569.00 | 516 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588 506.00 | 2 325 391.00 | 263 115.00 | 328 598.00 |
CU Autres participations | 277 420.00 | 277 420.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 928.00 | 66 928.00 | 51 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 510 172.00 | 5 581 268.00 | 2 928 904.00 | 2 374 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 549.00 | 555 549.00 | 375 831.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 388 773.00 | 3 388 773.00 | 3 298 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 553 686.00 | 165 495.00 | 13 388 191.00 | 11 525 740.00 |
BZ Autres créances | 907 034.00 | 907 034.00 | 934 323.00 | |
CF Disponibilités | 4 597 348.00 | 4 597 348.00 | 2 263 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 039.00 | 165 039.00 | 260 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 167 431.00 | 165 495.00 | 23 001 935.00 | 18 658 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 677 603.00 | 5 746 763.00 | 25 930 839.00 | 21 033 464.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 740.00 | 1 085 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 749 004.00 | 3 666 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157 746.00 | 1 443 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 292 490.00 | 9 495 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 802.00 | 38 299.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | 167 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 345 802.00 | 205 299.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 819.00 | 371 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 157.00 | 414 084.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 381.00 | 19 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492 524.00 | 5 792 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 050 028.00 | 3 462 558.00 | ||
EA Autres dettes | 127 747.00 | 113 887.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 888.00 | 1 158 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 292 546.00 | 11 332 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 930 839.00 | 21 033 464.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 501 157.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 066.00 | 3 066.00 | 28 383.00 | |
FD Production vendue biens | 475 341.00 | 475 341.00 | 636 285.00 | |
FG Production vendue services | 44 648 670.00 | 44 648 670.00 | 38 961 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 127 078.00 | 45 127 078.00 | 39 626 642.00 | |
FM Production stockée | 90 634.00 | 1 237 790.00 | ||
FN Production immobilisée | 551 002.00 | 4 307.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 177.00 | 54 460.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 347.00 | 242 757.00 | ||
FQ Autres produits | 2 165.00 | 2 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 088 406.00 | 41 168 084.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 420 367.00 | 11 805 981.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 718.00 | -37 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 646 815.00 | 15 380 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 613 462.00 | 536 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 795 012.00 | 6 468 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 089 085.00 | 3 867 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 707 240.00 | 870 587.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 024.00 | 69 883.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 503.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 571.00 | 13 939.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 263 366.00 | 38 977 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 825 040.00 | 2 190 210.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 750.00 | 1 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | 4 771.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 912.00 | 6 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 712.00 | 8 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 712.00 | 8 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 199.00 | -1 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 855 239.00 | 2 188 617.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 636.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 195.00 | 84 358.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 545.00 | 84 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 12 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 118.00 | 53 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 188.00 | 66 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 356.00 | 18 942.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 640 784.00 | 209 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563 065.00 | 555 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 662 863.00 | 41 259 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 505 117.00 | 39 816 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157 746.00 | 1 443 004.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 546 335.00 | 1 375 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 706.00 | 13 526.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261 125.00 | 977 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 377.00 | 302 736.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 443 208.00 | 1 294 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 351.00 | 8 022 593.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 765.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | 344 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 116.00 | 8 510 173.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 388.00 | 9 263.00 | 64 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012 872.00 | 697 977.00 | 194 232.00 | 5 516 617.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068 260.00 | 707 240.00 | 194 232.00 | 5 581 268.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 255 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 802.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 299.00 | 140 503.00 | 345 802.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 205 299.00 | 140 503.00 | 345 802.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 928.00 | 66 928.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 226 979.00 | 226 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 326 708.00 | 13 326 708.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | ||
VB T. V. A. | 413 398.00 | 413 398.00 | ||
VP Divers | 75 628.00 | 75 628.00 | ||
VC Groupe et associés | 293 661.00 | 293 661.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 981.00 | 100 981.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 165 039.00 | 165 039.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 692 689.00 | 14 625 761.00 | 66 928.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 815.00 | 345 883.00 | 717 932.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492 524.00 | 5 492 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 563.00 | 1 135 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 455.00 | 793 455.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 673 414.00 | 673 414.00 | ||
VW T.V.A. | 2 292 825.00 | 2 292 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 772.00 | 154 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 501 157.00 | 501 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 748.00 | 127 748.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 021 888.00 | 1 021 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 165.00 | 12 539 233.00 | 717 933.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 553.00 | |||