WALRAVEN FRANCE
Dépôt
| Dénomination | WALRAVEN FRANCE |
| Siren | 490938537 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/010641 |
| Numéro de Gestion | 2006B01101 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38360 NOYAREY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 779.00 | 17 985.00 | 794.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 243.00 | 470.00 | 10 773.00 | 83 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 332.00 | 9 358.00 | 12 975.00 | 33 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 543.00 | 54 543.00 | 32 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 897.00 | 87 813.00 | 79 084.00 | 150 818.00 |
BT Marchandises | 291 384.00 | 13 858.00 | 277 526.00 | 500 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 036.00 | 7 106.00 | 971 930.00 | 1 062 208.00 |
BZ Autres créances | 1 175 177.00 | 1 175 177.00 | 550 792.00 | |
CF Disponibilités | 83 887.00 | 83 887.00 | 255 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 203.00 | 26 203.00 | 39 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 555 687.00 | 20 964.00 | 2 534 723.00 | 2 409 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 584.00 | 108 777.00 | 2 613 807.00 | 2 559 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 006.00 | 67 723.00 | ||
DG Autres réserves | 496 128.00 | 395 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 298.00 | 105 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 469 433.00 | 1 369 134.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 076.00 | 51 910.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 076.00 | 51 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 036.00 | 113 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 285.00 | 393 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 588.00 | 278 617.00 | ||
EA Autres dettes | 392 389.00 | 352 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 078 299.00 | 1 138 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 807.00 | 2 559 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 413 985.00 | 104 050.00 | 5 518 035.00 | 5 504 057.00 |
FG Production vendue services | 39 839.00 | 5 025.00 | 44 864.00 | 57 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 824.00 | 109 075.00 | 5 562 899.00 | 5 561 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 629.00 | 15 945.00 | ||
FQ Autres produits | 269.00 | 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 592 797.00 | 5 577 571.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 061 221.00 | 3 251 935.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 226 631.00 | -18 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 225 339.00 | 1 279 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 078.00 | 32 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 639 670.00 | 593 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 107.00 | 249 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 875.00 | 17 636.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 858.00 | 5 493.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 166.00 | 8 761.00 | ||
GE Autres charges | 348.00 | 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 513 292.00 | 5 421 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 505.00 | 155 806.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 783.00 | -96.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 783.00 | -96.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 183.00 | 23 373.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 030.00 | 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 213.00 | 23 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 430.00 | -23 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 075.00 | 132 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 636.00 | 46 830.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 636.00 | 46 830.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 124.00 | 31 635.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 351.00 | 31 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 285.00 | 15 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 062.00 | 41 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 216.00 | 5 624 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 918.00 | 5 518 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 298.00 | 105 661.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 981.00 | 798.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 077.00 | 44 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 538.00 | 22 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 596.00 | 67 371.00 | 67 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 779.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 071.00 | 33 576.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 070.00 | 166 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 745.00 | 1 239.00 | 17 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 032.00 | 137 864.00 | 282 072.00 | 9 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 778.00 | 139 103.00 | 282 072.00 | 27 813.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 076.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 910.00 | 14 166.00 | 66 076.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 521.00 | 13 858.00 | 17 521.00 | 13 858.00 |
6T Sur comptes clients | 7 106.00 | 7 106.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 627.00 | 13 858.00 | 17 521.00 | 80 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 537.00 | 28 024.00 | 17 521.00 | 147 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 024.00 | 17 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 543.00 | 54 543.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 503.00 | 8 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 970 533.00 | 970 533.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | ||
VB T. V. A. | 81 528.00 | 81 528.00 | ||
VC Groupe et associés | 547 710.00 | 547 710.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 636.00 | 543 636.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 203.00 | 26 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 959.00 | 2 171 913.00 | 63 046.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 285.00 | 312 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 890.00 | 85 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 192.00 | 92 192.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | ||
VW T.V.A. | 21 643.00 | 21 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 539.00 | 12 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 036.00 | 154 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 389.00 | 392 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 299.00 | 1 078 299.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | ||