DLB INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | DLB INVESTISSEMENT |
| Siren | 490946415 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92850 |
| Numéro de Gestion | 2007B18075 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 716 299.00 | 2 716 299.00 | 2 716 299.00 | |
AP Constructions | 2 718 219.00 | 496 409.00 | 2 221 810.00 | 2 330 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 576.00 | 49 631.00 | 64 945.00 | 76 402.00 |
CU Autres participations | 17 078 437.00 | 9 846 053.00 | 7 232 384.00 | 6 514 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | 199 800.00 | 199 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 599 336.00 | 2 345 350.00 | 253 986.00 | 972 105.00 |
BF Prêts | 503 748.00 | 503 748.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 641.00 | 29 641.00 | 29 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 960 056.00 | 12 737 443.00 | 13 222 612.00 | 12 838 927.00 |
BZ Autres créances | 19 884 847.00 | 19 884 847.00 | 20 238 283.00 | |
CF Disponibilités | 1 215 163.00 | 1 215 163.00 | 844 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 100 010.00 | 21 100 010.00 | 21 082 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 060 066.00 | 12 737 443.00 | 34 322 622.00 | 33 921 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 134 181.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 920 087.00 | 10 920 087.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 092 009.00 | 1 092 009.00 | ||
DG Autres réserves | 21 226 683.00 | 23 740 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 059.00 | -2 063 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 302 837.00 | 33 688 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 983.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 102 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 16 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | 63 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 785.00 | 232 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 322 622.00 | 33 921 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 000.00 | 129 980.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 983.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 95 441.00 | 90 768.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 441.00 | 90 768.00 | ||
FQ Autres produits | 545.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 986.00 | 90 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 194.00 | 105 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 3 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 207.00 | 26 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 289.00 | 10 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 784.00 | 119 784.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 258 036.00 | 266 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 049.00 | -175 429.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 187 316.00 | 89 265.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 250.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 762.00 | 136 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 211 910.00 | 185 918.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 841.00 | 43 714.00 | ||
GN Différences positives de change | 31.00 | 2 837.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 286 807.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 004 544.00 | 656 157.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 505 056.00 | 2 279 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 505 056.00 | 2 279 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -500 512.00 | -1 622 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 524 755.00 | -1 726 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 306.00 | 2 240 474.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 306.00 | 2 240 474.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 585.00 | 2 240 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 585.00 | 2 240 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 721.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -272 583.00 | 336 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 836.00 | 2 987 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 777.00 | 5 050 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 059.00 | -2 063 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 094.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120 278.00 | 1 384 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 669 371.00 | 1 384 270.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 585.00 | 20 410 962.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 585.00 | 25 960 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 257.00 | 119 784.00 | 546 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 257.00 | 119 784.00 | 546 040.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | 199 800.00 | ||
UP Prêts | 503 748.00 | 503 748.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 641.00 | 29 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 884 847.00 | 750 666.00 | 19 134 181.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 618 036.00 | 750 666.00 | 19 867 370.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 785.00 | 17 000.00 | 2 785.00 | |