GELMER
Dépôt
| Dénomination | GELMER |
| Siren | 491087565 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 1953 |
| Numéro de Gestion | 2006B00310 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62126 WIMILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 623 147.00 | 623 147.00 | 623 147.00 | |
AP Constructions | 7 803 039.00 | 4 342 148.00 | 3 460 891.00 | 3 751 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 529 173.00 | 9 491 847.00 | 3 037 325.00 | 3 360 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385 957.00 | 1 929 797.00 | 1 456 160.00 | 752 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 528.00 | 108 528.00 | 354 768.00 | |
CU Autres participations | 1 037.00 | 1 037.00 | 1 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 107.00 | 47 107.00 | 572 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 497 987.00 | 15 763 793.00 | 8 734 194.00 | 9 416 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 081 710.00 | 527 419.00 | 2 554 292.00 | 2 427 208.00 |
BN En cours de production de biens | 206 189.00 | 71 017.00 | 135 172.00 | 102 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 600 365.00 | 192 414.00 | 10 407 952.00 | 6 070 168.00 |
BT Marchandises | 567 166.00 | 2 595.00 | 564 571.00 | 661 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 931 528.00 | 8 931 528.00 | 11 299 977.00 | |
BZ Autres créances | 4 034 141.00 | 4 034 141.00 | 2 306 296.00 | |
CF Disponibilités | 1 073 360.00 | 1 073 360.00 | 1 205 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 335.00 | 32 335.00 | 24 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 526 794.00 | 793 444.00 | 27 733 350.00 | 24 097 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 013.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 024 782.00 | 16 557 237.00 | 36 467 545.00 | 33 514 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 809 254.00 | 10 809 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 361 758.00 | 221 187.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 873 406.00 | 4 202 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 221 706.00 | 2 811 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 266 124.00 | 18 044 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 388 000.00 | 885 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 98 947.00 | 99 207.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 486 947.00 | 984 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416 850.00 | 9 269 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 346.00 | 2 029 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 235 643.00 | 3 161 940.00 | ||
EA Autres dettes | 17 778.00 | 22 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 712 616.00 | 14 484 009.00 | ||
ED (V) | 1 858.00 | 2 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 467 545.00 | 33 514 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 712 616.00 | 14 484 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 204 343.00 | 4 204 343.00 | 3 341 022.00 | |
FD Production vendue biens | 42 394 177.00 | 26 122 741.00 | 68 516 918.00 | 68 114 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 598 520.00 | 26 122 741.00 | 72 721 261.00 | 71 455 488.00 |
FM Production stockée | 4 241 480.00 | -1 909 267.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 226.00 | 938 168.00 | ||
FQ Autres produits | 246 596.00 | 54 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 301 563.00 | 70 538 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 420 411.00 | 2 519 518.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 94 218.00 | 242 972.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 429 402.00 | 45 977 575.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 184.00 | 143 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 844 531.00 | 6 934 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 914 120.00 | 875 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 158 013.00 | 6 027 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 651 507.00 | 2 599 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 319 918.00 | 1 269 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 851.00 | 571 861.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 045.00 | |||
GE Autres charges | 588 794.00 | 8 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 535 580.00 | 67 271 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 765 983.00 | 3 266 731.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 602.00 | 88.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 441.00 | 14 781.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 043.00 | 14 869.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 907.00 | 149 639.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 182.00 | 21 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 089.00 | 170 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 046.00 | -156 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 623 937.00 | 3 110 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | -16.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | -16.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 9 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 402 044.00 | 308 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 310 606.00 | 70 562 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 088 900.00 | 67 750 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 221 706.00 | 2 811 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 411 144.00 | 2 574 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 968.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 985 112.00 | 2 574 774.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 074.00 | 24 449 843.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 525 824.00 | 48 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 061 898.00 | 24 497 987.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 568 782.00 | 1 319 918.00 | 124 908.00 | 15 763 793.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 568 782.00 | 1 319 918.00 | 124 908.00 | 15 763 793.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 98 947.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 238 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 207.00 | 497 260.00 | 486 947.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 945 817.00 | 215 851.00 | 368 224.00 | 793 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 053.00 | 84 053.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 870.00 | 215 851.00 | 452 276.00 | 793 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014 076.00 | 215 851.00 | 949 536.00 | 1 280 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 851.00 | 949 536.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 107.00 | 47 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 931 528.00 | 8 931 528.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 166 947.00 | 166 947.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 189.00 | 10 189.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 887 042.00 | 887 042.00 | ||
VB T. V. A. | 132 894.00 | 132 894.00 | ||
VP Divers | 161 949.00 | 161 949.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675 120.00 | 2 675 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 335.00 | 32 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 045 111.00 | 12 998 004.00 | 47 107.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 416 850.00 | 9 416 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 346.00 | 2 042 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 797.00 | 1 307 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 076.00 | 989 076.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 402 044.00 | 402 044.00 | ||
VW T.V.A. | 189 501.00 | 189 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 224.00 | 347 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 778.00 | 17 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 712 616.00 | 14 712 616.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | |||