TER'RENOV
Dépôt
| Dénomination | TER'RENOV |
| Siren | 491153060 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/007025 |
| Numéro de Gestion | 2006B00589 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74330 POISY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 764.00 | 96 932.00 | 99 831.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 415.00 | 104 994.00 | 76 421.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 379 773.00 | 202 745.00 | 177 027.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 883.00 | 4 883.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 239.00 | 14 239.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 309.00 | 40 655.00 | 2 841 654.00 | |
BZ Autres créances | 83 345.00 | 83 345.00 | ||
CF Disponibilités | 357 194.00 | 357 194.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 357 743.00 | 40 655.00 | 3 317 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 516.00 | 243 400.00 | 3 494 115.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 075.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 708.00 | |||
DG Autres réserves | 437 869.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 397.00 | |||
DL TOTAL (I) | 907 049.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 924.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 366.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 172.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 669.00 | |||
EA Autres dettes | 133 933.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 587 066.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 115.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 964.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 440.00 | 66 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 033.00 | 66 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 287.00 | 378 179.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 287.00 | 379 773.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 817.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 731.00 | 56 482.00 | 7 287.00 | 201 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 549.00 | 56 482.00 | 7 287.00 | 202 745.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 77 515.00 | 2 048.00 | 38 908.00 | 40 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 515.00 | 2 048.00 | 38 908.00 | 40 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 515.00 | 2 048.00 | 38 908.00 | 40 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 048.00 | 38 908.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 672.00 | 56 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 825 636.00 | 2 825 636.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 247.00 | 19 247.00 | ||
VB T. V. A. | 41 206.00 | 41 206.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 029.00 | 2 981 424.00 | 605.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 534.00 | 8 799.00 | 734.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 172.00 | 1 106 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 577.00 | 80 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 127.00 | 38 127.00 | ||
VW T.V.A. | 587 853.00 | 587 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 933.00 | 133 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 699.00 | 2 556 964.00 | 734.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | |||