AVELOUEST
Dépôt
| Dénomination | AVELOUEST |
| Siren | 491759221 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 18092 |
| Numéro de Gestion | 2006B01331 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 320.00 | 180.00 | 213.00 |
AP Constructions | 30 973.00 | 26 244.00 | 4 728.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 210.00 | 13 695.00 | 11 515.00 | 8 809.00 |
CU Autres participations | 12 531 753.00 | 8 001.00 | 12 523 752.00 | 12 553 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 555 720.00 | 6 000.00 | 5 549 719.00 | 3 474 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 270.00 | 10 571.00 | 438 700.00 | 418 580.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 956.00 | 26 956.00 | 26 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 690 381.00 | 64 831.00 | 18 625 550.00 | 16 559 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 428 877.00 | 428 877.00 | 208 550.00 | |
BZ Autres créances | 152 880.00 | 152 880.00 | 75 739.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 394 069.00 | 114 084.00 | 4 279 985.00 | 6 106 165.00 |
CF Disponibilités | 369 168.00 | 369 168.00 | 368 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | 3 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 347 644.00 | 114 084.00 | 5 233 560.00 | 6 771 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 038 026.00 | 178 915.00 | 23 859 110.00 | 23 330 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 652 676.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 394 191.00 | 5 442 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 054 520.00 | 6 133 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816.00 | -79 277.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 236.00 | 9 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 095 263.00 | 12 138 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 964.00 | 211 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 1 320 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | 7 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 843.00 | 52 376.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | ||
EA Autres dettes | 92.00 | 92.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 763 847.00 | 11 191 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 859 110.00 | 23 330 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 742 470.00 | 11 024 831.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 173 848.00 | 173 848.00 | 83 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 848.00 | 173 848.00 | 83 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 682.00 | 40 273.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 200 543.00 | 124 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 129 848.00 | 136 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 672.00 | 26 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 136.00 | 141 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 364.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 875.00 | 5 878.00 | ||
GE Autres charges | 24 582.00 | 33 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 272 112.00 | 350 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 569.00 | -225 862.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 399.00 | 42 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 711.00 | 143 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147 110.00 | 186 023.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 655.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 327.00 | 52 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 981.00 | 52 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 871.00 | 133 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 440.00 | -92 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 397.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 638.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 840.00 | 397.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 244.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 406.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 946.00 | 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 153.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -131 362.00 | -12 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 494.00 | 310 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 678.00 | 389 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 816.00 | -79 277.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 682.00 | 40 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 779.00 | 7 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 558 031.00 | 2 617 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 609 309.00 | 2 624 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 56 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 511 477.00 | 30 000.00 | 18 633 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 477.00 | 32 078.00 | 18 690 381.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 33.00 | 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 769.00 | 4 841.00 | 671.00 | 39 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 056.00 | 4 875.00 | 671.00 | 40 259.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 236.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 236.00 | 9 236.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 001.00 | |||
06 aucun libellé | 6 000.00 | 10 571.00 | 16 571.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 084.00 | 114 084.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 001.00 | 124 655.00 | 138 656.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 237.00 | 124 655.00 | 147 892.00 | |
UG ‐ Financières | 124 655.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 555 720.00 | 5 555 720.00 | ||
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 956.00 | 26 956.00 | ||
UX Autres créances clients | 428 877.00 | 428 877.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 131 363.00 | 131 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 328.00 | 18 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237 084.00 | 6 237 084.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 964.00 | 49 587.00 | 122 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 121.00 | 9 121.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | ||
VW T.V.A. | 71 470.00 | 71 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 763 847.00 | 9 742 470.00 | 122 344.00 | 1 899 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 018 070.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 194.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 48 309.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 768.00 | 21 182.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 029.00 | 47 350.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 610.00 | 9 431.00 | ||
ST Autres comptes | 91 209.00 | 79 916.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 848.00 | 136 696.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 670.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 999.00 | 25 818.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 672.00 | 26 487.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 126.00 | 23 545.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 455.00 | 13 200.00 | ||