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NEOFOR

Dépôt

DénominationNEOFOR
Siren491818993
Cloture31/12/2019
Code du Greffe8102
Numéro de dépôt135
Numéro de Gestion2006B00317
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse81260 Brassac
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 4 730.00 4 730.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 37 359.00 20 279.00 17 080.00 19 728.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 11 900.00 101.00 11 799.00
AT Autres immobilisations corporelles 11 393.00 7 399.00 3 994.00 7 517.00
AV Immobilisations en cours 37 650.00 37 650.00 49 550.00
BD Autres titres immobilisés 6 505 913.00 4 264 913.00 2 241 000.00 2 010 000.00
BH Autres immobilisations financières 3 765.00 3 765.00 3 765.00
BJ TOTAL (I) 6 612 709.00 4 297 422.00 2 315 288.00 2 090 560.00
BX Clients et comptes rattachés 1 113 806.00 1 113 806.00 399 399.00
BZ Autres créances 2 381 760.00 1 957 975.00 423 785.00 2 175 640.00
CF Disponibilités 21 096.00 21 096.00 21 129.00
CH Charges constatées d’avance 38 090.00 38 090.00 18 988.00
CJ TOTAL (II) 3 554 751.00 1 957 975.00 1 596 776.00 2 615 157.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 167 460.00 6 255 397.00 3 912 064.00 4 705 717.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 373 180.00 603 180.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 302 184.00 302 184.00
DD Réserve légale (1) 4 800.00 4 800.00
DH Report à nouveau -116 130.00 -73 730.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 866 047.00 -2 042 400.00
DL TOTAL (I) 1 697 986.00 -1 205 966.00
DT Autres emprunts obligataires 650 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 52 159.00 156 278.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 52 460.00 4 500 326.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 660 211.00 438 530.00
DY Dettes fiscales et sociales 581 748.00 604 305.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 200 255.00 200 255.00
EA Autres dettes 2 318.00
EB Produits constatés d’avance (2) 14 926.00 11 989.00
EC TOTAL (IV) 2 214 077.00 5 911 683.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 912 064.00 4 705 717.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens -1 929.00 -1 929.00
FG Production vendue services 3 055 099.00 3 055 099.00 2 985 829.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 053 170.00 3 053 170.00 2 985 829.00
FO Subventions d’exploitation 61 858.00 35 335.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 192 541.00 29 257.00
FQ Autres produits 337.00 76.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 307 906.00 3 050 496.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 29.00
FW Autres achats et charges externes 1 409 883.00 1 525 408.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 67 337.00 34 940.00
FY Salaires et traitements 1 264 973.00 1 110 433.00
FZ Charges sociales 439 026.00 399 574.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 395.00 6 797.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 711 980.00 1 160 408.00
GE Autres charges 228.00 50.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 903 851.00 4 237 609.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -595 945.00 -1 187 113.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 39 584.00 25 525.00
GN Différences positives de change 153.00
GP Total des produits financiers (V) 39 584.00 25 679.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 250 000.00 814 658.00
GR Intérêts et charges assimilées 55 931.00 65 007.00
GS Différences négatives de change 1 044.00 1 104.00
GU Total des charges financières (VI) 2 306 975.00 880 769.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 267 392.00 -855 090.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 863 336.00 -2 042 203.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 293.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 293.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 711.00 150.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 339.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 711.00 490.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 711.00 -197.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 347 490.00 3 076 468.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 213 537.00 5 118 868.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 866 047.00 -2 042 400.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 730.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 236.00 16 023.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 60 943.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 028 678.00 2 481 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 127 586.00 2 497 023.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 730.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49 259.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 900.00 49 043.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 509 678.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 900.00 6 612 709.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 730.00 4 730.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 507.00 6 872.00 20 380.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 876.00 3 523.00 7 399.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 22 113.00 10 395.00 32 508.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

06 aucun libellé 2 014 913.00 2 250 000.00 4 264 913.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 410 408.00 711 980.00 164 413.00 1 957 975.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 425 321.00 2 961 980.00 164 413.00 6 222 888.00
7C TOTAL GENERAL 3 425 321.00 2 961 980.00 164 413.00 6 222 888.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 765.00 3 765.00
UX Autres créances clients 1 113 806.00 1 113 806.00
UY Personnel et comptes rattachés 7.00 7.00
VB T. V. A. 104 524.00 104 524.00
VC Groupe et associés 2 243 300.00 2 243 300.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33 929.00 33 929.00
VS Charges constatées d’avance 38 090.00 38 090.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 537 420.00 3 533 655.00 3 765.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 650 000.00 650 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 52 159.00 52 159.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 520.00 4 520.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 660 211.00 329 853.00 330 359.00
8C Personnel et comptes rattachés 104 254.00 104 254.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75 081.00 75 081.00
VW T.V.A. 342 123.00 342 123.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 60 290.00 60 290.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 200 255.00 200 255.00
VI Groupe et associés 47 940.00 47 940.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 318.00 2 318.00
8L Produits constatés d’avance 14 926.00 14 926.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 214 077.00 1 028 944.00 1 185 134.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 19.00