NEOFOR
Dépôt
| Dénomination | NEOFOR |
| Siren | 491818993 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 135 |
| Numéro de Gestion | 2006B00317 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81260 Brassac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 359.00 | 20 279.00 | 17 080.00 | 19 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 101.00 | 11 799.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | 7 399.00 | 3 994.00 | 7 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 650.00 | 37 650.00 | 49 550.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 505 913.00 | 4 264 913.00 | 2 241 000.00 | 2 010 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | 3 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 612 709.00 | 4 297 422.00 | 2 315 288.00 | 2 090 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 806.00 | 1 113 806.00 | 399 399.00 | |
BZ Autres créances | 2 381 760.00 | 1 957 975.00 | 423 785.00 | 2 175 640.00 |
CF Disponibilités | 21 096.00 | 21 096.00 | 21 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 090.00 | 38 090.00 | 18 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 554 751.00 | 1 957 975.00 | 1 596 776.00 | 2 615 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 460.00 | 6 255 397.00 | 3 912 064.00 | 4 705 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 373 180.00 | 603 180.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 184.00 | 302 184.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -116 130.00 | -73 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 866 047.00 | -2 042 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 697 986.00 | -1 205 966.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 650 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 159.00 | 156 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 460.00 | 4 500 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 211.00 | 438 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 581 748.00 | 604 305.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 255.00 | 200 255.00 | ||
EA Autres dettes | 2 318.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 926.00 | 11 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 214 077.00 | 5 911 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 064.00 | 4 705 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -1 929.00 | -1 929.00 | ||
FG Production vendue services | 3 055 099.00 | 3 055 099.00 | 2 985 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 170.00 | 3 053 170.00 | 2 985 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 61 858.00 | 35 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 541.00 | 29 257.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 906.00 | 3 050 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 409 883.00 | 1 525 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 337.00 | 34 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 264 973.00 | 1 110 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 026.00 | 399 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 395.00 | 6 797.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 711 980.00 | 1 160 408.00 | ||
GE Autres charges | 228.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 903 851.00 | 4 237 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -595 945.00 | -1 187 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 584.00 | 25 525.00 | ||
GN Différences positives de change | 153.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 584.00 | 25 679.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 250 000.00 | 814 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 931.00 | 65 007.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 044.00 | 1 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 306 975.00 | 880 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 267 392.00 | -855 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 863 336.00 | -2 042 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | -197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 490.00 | 3 076 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 537.00 | 5 118 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 866 047.00 | -2 042 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 236.00 | 16 023.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 943.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028 678.00 | 2 481 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 586.00 | 2 497 023.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 259.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | 49 043.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 509 678.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 900.00 | 6 612 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 507.00 | 6 872.00 | 20 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 523.00 | 7 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 113.00 | 10 395.00 | 32 508.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 2 014 913.00 | 2 250 000.00 | 4 264 913.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 410 408.00 | 711 980.00 | 164 413.00 | 1 957 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425 321.00 | 2 961 980.00 | 164 413.00 | 6 222 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425 321.00 | 2 961 980.00 | 164 413.00 | 6 222 888.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 113 806.00 | 1 113 806.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | ||
VB T. V. A. | 104 524.00 | 104 524.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 243 300.00 | 2 243 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 929.00 | 33 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 090.00 | 38 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 420.00 | 3 533 655.00 | 3 765.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 159.00 | 52 159.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 211.00 | 329 853.00 | 330 359.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 254.00 | 104 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 081.00 | 75 081.00 | ||
VW T.V.A. | 342 123.00 | 342 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 290.00 | 60 290.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 255.00 | 200 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 940.00 | 47 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 926.00 | 14 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 077.00 | 1 028 944.00 | 1 185 134.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||