CASTELADVENTURE
Dépôt
| Dénomination | CASTELADVENTURE |
| Siren | 492030101 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 6924 |
| Numéro de Gestion | 2019B01781 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33520 Bruges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
AP Constructions | 30 820.00 | 20 353.00 | 10 467.00 | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 481.00 | 158 123.00 | 35 358.00 | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 697.00 | 6 727.00 | 970.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 598.00 | 185 803.00 | 46 796.00 | 38 594.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | 1 104.00 | 4 070.00 | |
CF Disponibilités | 5 101.00 | 5 101.00 | 40 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | 2 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 606.00 | 7 606.00 | 47 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 205.00 | 185 803.00 | 54 402.00 | 85 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 541.00 | 131 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 483.00 | -76 210.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 395.00 | |||
DL TOTAL (I) | 27 258.00 | 58 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 689.00 | 5 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012.00 | 15 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 6 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 787.00 | 228.00 | ||
EA Autres dettes | 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 144.00 | 27 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 402.00 | 85 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 629.00 | 70 629.00 | 107 746.00 | |
FG Production vendue services | 74 578.00 | 74 578.00 | 49 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 206.00 | 145 206.00 | 157 567.00 | |
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 207.00 | 157 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 176.00 | 43 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -23.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 52 898.00 | 49 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 202.00 | 30 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 045.00 | 5 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 805.00 | 13 980.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 173 720.00 | 143 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 513.00 | 14 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 353.00 | 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 353.00 | 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -353.00 | -226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 867.00 | 14 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | 1 458.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 1 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 91 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 91 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | -90 336.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 335.00 | 159 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 818.00 | 235 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 483.00 | -76 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 033.00 | 24 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 633.00 | 24 139.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 231 998.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 174.00 | 232 598.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 440.00 | 13 805.00 | 42.00 | 185 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 040.00 | 13 805.00 | 42.00 | 185 803.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505.00 | 2 505.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 689.00 | 15 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 012.00 | 7 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 144.00 | 27 144.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 303.00 | |||