DON FOSTER
Dépôt
| Dénomination | DON FOSTER |
| Siren | 492081559 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3314 |
| Numéro de Gestion | 2006B00214 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03260 SEUILLET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 049.00 | 92 124.00 | 3 925.00 | 2 706.00 |
AH Fonds commercial | 150 011.00 | 150 011.00 | 150 011.00 | |
AN Terrains | 17 500.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | |
AP Constructions | 194 911.00 | 73 930.00 | 120 980.00 | 129 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 886.00 | 764 073.00 | 56 812.00 | 98 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 916.00 | 127 732.00 | 110 183.00 | 118 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | |||
CU Autres participations | -1.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | -1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 23 536.00 | 23 536.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 540 811.00 | 1 057 860.00 | 482 950.00 | 521 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 542.00 | 254 542.00 | 350 321.00 | |
BN En cours de production de biens | 367 317.00 | 62 675.00 | 304 641.00 | 296 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 073.00 | 71 085.00 | 2 847 987.00 | 1 735 129.00 |
BZ Autres créances | 225 940.00 | 9 028.00 | 216 912.00 | 1 526 571.00 |
CF Disponibilités | 971 391.00 | 971 391.00 | 989 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | 4 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 743 861.00 | 142 790.00 | 4 601 071.00 | 4 902 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 672.00 | 1 200 651.00 | 5 084 021.00 | 5 424 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 966.00 | 1 150 966.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | ||
DG Autres réserves | 2 601 491.00 | 2 362 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 533.00 | 238 678.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 997 821.00 | 3 835 288.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 300.00 | 104 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 300.00 | 104 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 749.00 | 204 609.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 365.00 | 37 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 487.00 | 570 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 698.00 | 668 184.00 | ||
EA Autres dettes | 9 599.00 | 3 451.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 981 900.00 | 1 484 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 021.00 | 5 424 556.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 304.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 900 212.00 | 148 698.00 | 5 048 911.00 | 5 770 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 212.00 | 148 698.00 | 5 048 911.00 | 5 770 953.00 |
FM Production stockée | 27 472.00 | 62 789.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 000.00 | -3 108.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 631.00 | 31 063.00 | ||
FQ Autres produits | 174.00 | 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 190.00 | 5 862 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 949.00 | 1 215 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 779.00 | 28 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 888 202.00 | 1 920 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 714.00 | 170 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 439 042.00 | 1 669 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 344.00 | 505 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 220.00 | 82 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 790.00 | 42 921.00 | ||
GE Autres charges | 6 463.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 950 507.00 | 5 635 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 682.00 | 226 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 282.00 | 47 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 282.00 | 47 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 989.00 | 4 508.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 989.00 | 4 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 292.00 | 42 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 975.00 | 269 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 27 696.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 27 696.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 267.00 | 19 342.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 413.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 680.00 | 19 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 951.00 | 8 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 490.00 | 38 835.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 201.00 | 5 659 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 668.00 | 5 420 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 533.00 | 238 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 061.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 173.00 | 15 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 23 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 734.00 | 42 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 919.00 | 1 271 214.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 23 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 419.00 | 1 540 811.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 344.00 | 1 781.00 | 92 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 803.00 | 65 440.00 | 21 506.00 | 965 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 146.00 | 67 220.00 | 21 506.00 | 1 057 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 300.00 | 104 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 373.00 | 142 790.00 | 49 373.00 | 142 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 673.00 | 142 790.00 | 49 373.00 | 247 090.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 537.00 | 23 537.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 987.00 | 83 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 835 086.00 | 2 835 086.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 674.00 | 81 674.00 | ||
VB T. V. A. | 63 710.00 | 63 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 041.00 | 12 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 515.00 | 68 515.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 148.00 | 3 150 612.00 | 23 537.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 749.00 | 52 884.00 | 99 865.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 487.00 | 415 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 242.00 | 114 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 755.00 | 112 755.00 | ||
VW T.V.A. | 48 390.00 | 48 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 311.00 | 76 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 16 667.00 | 33 333.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 534.00 | 846 336.00 | 133 198.00 | |