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PORCIS

Dépôt

DénominationPORCIS
Siren492438387
Cloture31/03/2019
Code du Greffe5601
Numéro de dépôt1162
Numéro de Gestion2006B00799
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/03/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56500 Moréac
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 89 965.00 86 916.00 3 049.00 3 049.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 4 960.00 4 960.00
AT Autres immobilisations corporelles 114 179.00 110 438.00 3 740.00 9 497.00
CU Autres participations 69 323 846.00 870 360.00 68 453 486.00 53 686 982.00
BB Créances rattachées à des participations 1 176 714.00 1 176 714.00 1 037 111.00
BH Autres immobilisations financières 79 996.00 79 996.00 75 000.00
BJ TOTAL (I) 70 789 659.00 1 067 713.00 69 721 945.00 54 811 639.00
BX Clients et comptes rattachés 281 748.00 281 748.00 294 082.00
BZ Autres créances 2 819 196.00 2 819 196.00 1 250 764.00
CD Valeurs mobilières de placement 745 488.00 490.00 744 998.00 729 200.00
CF Disponibilités 7 219 710.00 7 219 710.00 4 934 983.00
CH Charges constatées d’avance 13 617.00 13 617.00 8 359.00
CJ TOTAL (II) 11 079 759.00 490.00 11 079 269.00 7 217 388.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 81 869 418.00 1 068 203.00 80 801 214.00 62 029 028.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 791 147.00 2 791 147.00
DD Réserve légale (1) 410 000.00 410 000.00
DG Autres réserves 24 048 989.00 15 450 803.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13 746 218.00 10 598 186.00
DK Provisions réglementées 3 740.00 9 497.00
DL TOTAL (I) 41 000 094.00 29 259 633.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 767 673.00 15 032 517.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 28 439 936.00 17 099 730.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 280 699.00 291 508.00
DY Dettes fiscales et sociales 44 351.00 53 829.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 489.00
EA Autres dettes 268 461.00 286 321.00
EC TOTAL (IV) 39 801 120.00 32 769 394.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 80 801 214.00 62 029 028.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 985 683.00 1 985 683.00 1 977 521.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 985 683.00 1 985 683.00 1 977 521.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 794.00 40 775.00
FQ Autres produits 2.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 990 479.00 2 018 297.00
FW Autres achats et charges externes 1 780 426.00 1 907 027.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 179.00 20 826.00
FY Salaires et traitements 95 133.00 59 684.00
FZ Charges sociales 41 166.00 26 447.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 757.00 3 778.00
GE Autres charges 6.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 943 667.00 2 017 763.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 46 811.00 534.00
GJ Produits financiers de participations 13 179 407.00 10 531 105.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 53 014.00 153 191.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 116 504.00 191 008.00
GP Total des produits financiers (V) 13 348 926.00 10 875 303.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 490.00
GR Intérêts et charges assimilées 233 294.00 256 970.00
GU Total des charges financières (VI) 233 784.00 256 970.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 13 115 142.00 10 618 333.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 13 161 953.00 10 618 867.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 558 154.00 267 865.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 496 856.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 757.00 971.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 563 911.00 765 692.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 263 258.00 265 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 496 856.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 263 258.00 761 856.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 300 653.00 3 835.00
HK Impôts sur les bénéfices -283 612.00 24 516.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 903 315.00 13 659 292.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 157 097.00 3 061 106.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 13 746 218.00 10 598 185.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89 965.00 4 960.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 114 179.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 55 785 957.00 14 794 599.00
0G ACQUISITIONS Total Général 55 990 100.00 14 799 559.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 925.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 114 179.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 70 580 556.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 70 789 659.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 86 916.00 86 916.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 104 681.00 5 757.00 110 438.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 191 597.00 5 757.00 197 354.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 3 740.00
3Z Total Provisions réglementées 9 497.00 5 757.00 3 740.00
9U sur immobilisations – titres de participation 870 360.00
6X Autres provisions pour dépréciation 490.00 490.00
7B Total Provisions pour dépréciation 986 864.00 490.00 116 504.00 870 850.00
7C TOTAL GENERAL 996 361.00 490.00 122 261.00 874 590.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 176 714.00 596.00
UT Autres immobilisations financières 79 996.00 79 996.00
UX Autres créances clients 281 748.00 281 748.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 762 085.00 2 762 085.00
VB T. V. A. 57 104.00 57 104.00
VC Groupe et associés 8.00 8.00
VS Charges constatées d’avance 13 617.00 13 617.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 371 271.00 3 195 153.00 3 195 153.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 430.00 9 430.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10 758 243.00 3 205 367.00 7 552 876.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 280 699.00 280 699.00
8C Personnel et comptes rattachés 23 809.00 23 809.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 991.00 13 991.00
VW T.V.A. 3 725.00 3 725.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 826.00 2 826.00
VI Groupe et associés 28 439 936.00 28 439 936.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 268 461.00 268 461.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 39 801 120.00 32 248 244.00 7 552 876.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 16.00