RESIDENCE LA DENTELLIERE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA DENTELLIERE |
| Siren | 492628953 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2202 |
| Numéro de Gestion | 2011B00138 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59540 Caudry |
2020
2019 2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 258.00 | 21 262.00 | 1 996.00 | 179.00 |
AP Constructions | 14 117.00 | 12 271.00 | 1 846.00 | 3 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 418.00 | 177 231.00 | 20 187.00 | 19 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 275.00 | 45 333.00 | 69 943.00 | 22 634.00 |
BF Prêts | 18 695.00 | 18 695.00 | 13 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 368 764.00 | 256 097.00 | 112 666.00 | 58 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 285.00 | 6 285.00 | 4 064.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | 2 275.00 | 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 927.00 | 23 394.00 | 43 533.00 | 80 096.00 |
BZ Autres créances | 2 190 950.00 | 2 190 950.00 | 1 783 983.00 | |
CF Disponibilités | 168 715.00 | 168 715.00 | 216 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 118.00 | 25 118.00 | 39 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 460 271.00 | 23 394.00 | 2 436 878.00 | 2 124 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 035.00 | 279 491.00 | 2 549 544.00 | 2 183 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 379 569.00 | 873 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 547.00 | 505 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 858 816.00 | 1 420 269.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 879.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 740.00 | 1 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 868.00 | 193 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 516.00 | 356 231.00 | ||
EA Autres dettes | 211 497.00 | 210 324.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 365.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 690 728.00 | 763 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 544.00 | 2 183 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 292.00 | 761 393.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 162.00 | 1 162.00 | 1 550.00 | |
FG Production vendue services | 3 643 495.00 | 3 643 495.00 | 3 659 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 657.00 | 3 644 657.00 | 3 661 039.00 | |
FN Production immobilisée | 17 298.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 126.00 | 67 317.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 732 087.00 | 3 728 364.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19.00 | 422.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 411.00 | 233 119.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 222.00 | -2 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 951 358.00 | 934 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 752.00 | 131 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 325 824.00 | 1 332 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 392 944.00 | 394 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 623.00 | 18 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 394.00 | 9 069.00 | ||
GE Autres charges | 1 763.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 137 867.00 | 3 052 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 594 220.00 | 676 194.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 471.00 | 20 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 471.00 | 20 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 879.00 | 9 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 879.00 | 9 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 591.00 | 11 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 612 812.00 | 687 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 5 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -993.00 | 9 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -975.00 | 10 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | -4 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 290.00 | 176 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 608.00 | 3 754 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 061.00 | 3 248 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 547.00 | 505 968.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 057.00 | 67 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | 2 604.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 533.00 | 62 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 394.00 | 5 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 582.00 | 70 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 326 811.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547.00 | 368 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 787.00 | 21 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 528.00 | 15 836.00 | 529.00 | 234 835.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 003.00 | 16 623.00 | 529.00 | 256 097.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 069.00 | 23 394.00 | 9 069.00 | 23 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 069.00 | 23 394.00 | 9 069.00 | 23 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 069.00 | 23 394.00 | 9 069.00 | 23 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 394.00 | 9 069.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 695.00 | 18 695.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 680.00 | 24 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 247.00 | 42 247.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | ||
VB T. V. A. | 16 662.00 | 16 662.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 135 349.00 | 2 135 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 378.00 | 28 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 118.00 | 25 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 690.00 | 2 282 996.00 | 18 695.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 868.00 | 172 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 917.00 | 141 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 127.00 | 124 127.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | ||
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 497.00 | 32 801.00 | 178 696.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 988.00 | 487 292.00 | 178 696.00 | |