FINANCIERE DESERT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DESERT |
| Siren | 492659636 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10564 |
| Numéro de Gestion | 2006B01642 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 Étrelles |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 659.00 | 51 674.00 | 22 984.00 | 36 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 750.00 | 437 886.00 | 85 863.00 | 40 671.00 |
CU Autres participations | 8 624 393.00 | 831 224.00 | 7 793 169.00 | 7 784 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 553.00 | 86 553.00 | 85 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 309 355.00 | 1 320 785.00 | 7 988 570.00 | 7 946 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 075.00 | 583 075.00 | 835 325.00 | |
BZ Autres créances | 3 777 459.00 | 3 777 459.00 | 3 884 440.00 | |
CF Disponibilités | 308 718.00 | 308 718.00 | 296 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | 7 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 675 232.00 | 4 675 232.00 | 5 023 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 984 587.00 | 1 320 785.00 | 12 663 802.00 | 12 970 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 599.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 201 234.00 | 112 584.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213 504.00 | 1 331 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 654.00 | 1 772 988.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 264.00 | 62 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 241 658.00 | 6 676 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972 566.00 | 1 614 849.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 714.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 126.00 | 242 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 484 396.00 | 431 282.00 | ||
EA Autres dettes | 2 842 053.00 | 3 918 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 422 143.00 | 6 293 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 663 802.00 | 12 970 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 106.00 | 5 369 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 765 643.00 | 1 765 643.00 | 1 968 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 643.00 | 1 765 643.00 | 1 968 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 511.00 | |||
FQ Autres produits | 10 430.00 | 14 896.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 584.00 | 1 983 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 062.00 | 6 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 290 065.00 | 397 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 957.00 | 38 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 999 093.00 | 1 037 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 604.00 | 356 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 694.00 | 71 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 734 478.00 | 1 908 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 106.00 | 74 581.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 992 074.00 | 1 639 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 090.00 | 31 389.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 036 164.00 | 1 870 490.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 971.00 | 79 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 417.00 | 56 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 388.00 | 136 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 914 775.00 | 1 734 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 963 881.00 | 1 809 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 591.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 380.00 | 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 465.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 43.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 131.00 | 82.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 147.00 | 9 309.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 788.00 | 26 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 129.00 | 3 854 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 474.00 | 2 081 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 654.00 | 1 772 988.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 79 003.00 | 67 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 680.00 | 1 979.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 012.00 | 85 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 644 393.00 | 66 553.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 204 086.00 | 153 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 296.00 | 523 750.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 710 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 296.00 | 9 309 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 821.00 | 15 853.00 | 51 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 341.00 | 39 841.00 | 48 296.00 | 437 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 162.00 | 55 694.00 | 48 296.00 | 489 561.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 62 264.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 62 261.00 | 3.00 | 62 264.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 831 224.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 253.00 | 55 971.00 | 831 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 837 514.00 | 55 974.00 | 893 489.00 | |
UG ‐ Financières | 55 971.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 583 075.00 | 583 075.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VB T. V. A. | 14 776.00 | 14 776.00 | ||
VP Divers | 32 555.00 | 32 555.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 727 966.00 | 3 727 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 513.00 | 4 366 513.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972 566.00 | 542 529.00 | 1 836 563.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 126.00 | 123 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 979.00 | 111 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 294.00 | 96 294.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 191 545.00 | 191 545.00 | ||
VW T.V.A. | 71 232.00 | 71 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 344.00 | 13 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 838 306.00 | 2 838 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 143.00 | 3 992 106.00 | 1 836 563.00 | 593 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 695.00 | |||