FSI-PME PORTEFEUILLE
Dépôt
| Dénomination | FSI-PME PORTEFEUILLE |
| Siren | 492670260 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6951 |
| Numéro de Gestion | 2013B03563 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94710 Maisons-Alfort Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 3 048 667 000.00 | 91 756 000.00 | 2 956 911 000.00 | 3 568 009 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 667 000.00 | 91 756 000.00 | 2 956 911 000.00 | 3 568 009 000.00 |
BZ Autres créances | 374 650 000.00 | 374 650 000.00 | 1 106 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 | 381 081 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 375 823 000.00 | 375 823 000.00 | 382 187 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 491 000.00 | 91 756 000.00 | 3 332 734 000.00 | 3 950 196 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 290 640 000.00 | 2 740 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -90 872 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 060 000.00 | 93 573 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 282 715 000.00 | 2 742 701 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 29 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 000.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 013 000.00 | 1 207 466 000.00 | ||
EA Autres dettes | 35 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 050 020 000.00 | 1 207 495 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 734 000.00 | 3 950 196 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 153 000.00 | 138 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 000.00 | 95 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 275 000.00 | 233 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -275 000.00 | -233 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 701 000.00 | 88 314 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 909 000.00 | 88 314 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 862 000.00 | 792 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 870 000.00 | 792 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 961 000.00 | 87 521 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 236 000.00 | 87 289 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 520 000.00 | 22 734 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 520 000.00 | 22 734 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 441 000.00 | 16 449 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441 000.00 | 16 449 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 079 000.00 | 6 285 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 429 000.00 | 111 048 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 489 000.00 | 17 475 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 060 000.00 | 93 573 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645 604 000.00 | 27 926 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 604 000.00 | 27 926 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 624 863 000.00 | 3 048 667 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 863 000.00 | 3 048 667 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 77 595 000.00 | 18 862 000.00 | 4 701 000.00 | 91 756 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 595 000.00 | 18 862 000.00 | 4 701 000.00 | 91 756 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 595 000.00 | 18 862 000.00 | 4 701 000.00 | 91 756 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 650 000.00 | 374 650 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 650 000.00 | 374 650 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 013 000.00 | 157 202 000.00 | 733 609 000.00 | 157 202 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 019 000.00 | 159 208 000.00 | 733 609 000.00 | 157 202 000.00 |