REGIONAL PAYS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | REGIONAL PAYS DE LOIRE |
| Siren | 492732706 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9885 |
| Numéro de Gestion | 2012B00586 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Montgermont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 157 982.00 | 105 585.00 | 52 397.00 | 57 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | 3 887.00 | 8 481.00 | 15 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 150.00 | 110 272.00 | 60 878.00 | 73 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | 382.00 | 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 174.00 | 11 931.00 | 860 243.00 | 1 060 459.00 |
BZ Autres créances | 2 583 834.00 | 2 583 834.00 | 2 610 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 880.00 | 19 880.00 | 17 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 476 269.00 | 11 931.00 | 3 464 339.00 | 3 689 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 419.00 | 122 203.00 | 3 525 216.00 | 3 762 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 522 886.00 | 1 190 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 633.00 | 332 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 909 519.00 | 1 665 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 683.00 | 855 884.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 122.00 | 147 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 765.00 | 1 077 090.00 | ||
EA Autres dettes | 23 126.00 | 15 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 615 697.00 | 2 096 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 216.00 | 3 762 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 089 438.00 | 6 089 438.00 | 6 864 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 089 438.00 | 6 089 438.00 | 6 864 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 133.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 237.00 | -932.00 | ||
FQ Autres produits | 25 439.00 | 5 457.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 150 114.00 | 6 872 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 402 718.00 | 421 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 224.00 | 174 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 232 609.00 | 4 780 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 941 451.00 | 1 113 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 985.00 | 13 033.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 180.00 | |||
GE Autres charges | 9 766.00 | 1 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 722 752.00 | 6 510 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 427 362.00 | 361 496.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 587.00 | 12 417.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 587.00 | 12 417.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 887.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 887.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 700.00 | 12 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 443 063.00 | 373 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 2 011.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 448.00 | 1 501.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 793.00 | 3 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 097.00 | 20 981.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 448.00 | 1 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 22 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 442.00 | -18 969.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 168.00 | 1 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 703.00 | 20 827.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 174 495.00 | 6 888 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930 861.00 | 6 555 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 633.00 | 332 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 949.00 | 18 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 565.00 | 18 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 982.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | 12 368.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 448.00 | 171 150.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 600.00 | 22 985.00 | 105 585.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 400.00 | 22 985.00 | 106 385.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 568.00 | 6 637.00 | 11 931.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 568.00 | 3 887.00 | 6 637.00 | 15 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 568.00 | 3 887.00 | 6 637.00 | 15 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 638.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 887.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | 12 368.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 317.00 | 14 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 857 857.00 | 857 857.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 777 600.00 | 405 690.00 | 371 910.00 | |
VB T. V. A. | 27 011.00 | 27 011.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 392.00 | 11 392.00 | ||
VP Divers | 5 237.00 | 5 237.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 741 986.00 | 1 741 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 608.00 | 20 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 880.00 | 19 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 256.00 | 3 103 978.00 | 384 278.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 683.00 | 15 368.00 | 353 315.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 122.00 | 153 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 496 191.00 | 496 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 969.00 | 297 969.00 | ||
VW T.V.A. | 270 508.00 | 270 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 126.00 | 23 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 696.00 | 1 259 381.00 | 353 315.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 600.00 | |||