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D&O MANAGEMENT SAS

Dépôt

DénominationD&O MANAGEMENT SAS
Siren492843230
Cloture31/12/2019
Code du Greffe8302
Numéro de dépôt2510
Numéro de Gestion2006B00485
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse83440 Tourrettes
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 4 891.00 4 891.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 78 558.00 78 558.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 021 044.00 842 876.00 178 168.00 111 301.00
AP Constructions 6 544 150.00 5 978 823.00 565 326.00 589 860.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 185 261.00 13 768 356.00 3 416 905.00 3 474 400.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 308 114.00 3 698 086.00 1 610 028.00 332 581.00
AV Immobilisations en cours 7 050.00 7 050.00 1 004 407.00
BF Prêts 660.00
BH Autres immobilisations financières 41 952.00 41 952.00 21 487.00
BJ TOTAL (I) 30 191 020.00 24 371 590.00 5 819 430.00 5 534 696.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 113 402.00 86 114.00 1 027 288.00 606 716.00
BT Marchandises 234 361.00 16 791.00 217 570.00 224 129.00
BX Clients et comptes rattachés 2 478 972.00 1 639 804.00 839 168.00 610 617.00
BZ Autres créances 1 946 129.00 1 946 129.00 4 009 199.00
CD Valeurs mobilières de placement 9 000 000.00
CF Disponibilités 28 468 839.00 28 468 839.00 4 712 613.00
CH Charges constatées d’avance 142 723.00 142 723.00 132 141.00
CJ TOTAL (II) 34 384 426.00 1 742 709.00 32 641 717.00 19 295 415.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 64 575 446.00 26 114 299.00 38 461 147.00 24 830 112.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 45 521 900.00 39 050 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14 241 000.00
DD Réserve légale (1) 16 986.00 16 986.00
DH Report à nouveau -74.00 -22 577 046.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -11 895 948.00 -13 192 128.00
DL TOTAL (I) 33 642 864.00 17 538 812.00
DQ Provisions pour charges 9 720.00 65 739.00
DR TOTAL (IV) 9 720.00 65 739.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27 040.00 33 876.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 650.00 6 710.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 533 035.00 370 829.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 667 740.00 3 020 406.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 927 001.00 2 543 622.00
EA Autres dettes 615 538.00 1 231 118.00
EB Produits constatés d’avance (2) 33 559.00 19 000.00
EC TOTAL (IV) 4 808 563.00 7 225 561.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 38 461 147.00 24 830 112.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 746 924.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 27 040.00 33 876.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 635 149.00 635 149.00 649 405.00
FG Production vendue services 17 812 055.00 17 812 055.00 18 069 194.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 447 204.00 18 447 204.00 18 718 598.00
FO Subventions d’exploitation 58 000.00 75 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 423 568.00 520 247.00
FQ Autres produits 17.00 30.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 928 789.00 19 314 376.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 335 062.00 382 565.00
FT Variation de stock (marchandises) 9 624.00 -2 632.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 232 046.00 1 992 283.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -418 170.00 -125 196.00
FW Autres achats et charges externes 12 475 124.00 13 176 502.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 575 963.00 616 045.00
FY Salaires et traitements 10 424 116.00 11 145 582.00
FZ Charges sociales 3 618 624.00 3 764 213.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 478 651.00 1 372 217.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 247 390.00 255 219.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 358.00 110.00
GE Autres charges 24 217.00 67 297.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 31 003 004.00 32 644 205.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -12 074 216.00 -13 329 829.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé -2.00 32.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 249.00 9 540.00
GN Différences positives de change 552.00 898.00
GP Total des produits financiers (V) 2 800.00 10 470.00
GS Différences négatives de change 3 829.00 3 012.00
GU Total des charges financières (VI) 3 829.00 3 012.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 029.00 7 458.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -12 075 245.00 -13 322 371.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 133 199.00 160 317.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 96 186.00 96 800.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 229 385.00 257 117.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 24 242.00 920.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 25 846.00 130 087.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 50 088.00 131 008.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 179 297.00 126 109.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 133.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 160 974.00 19 581 963.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31 056 921.00 32 774 092.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -11 895 948.00 -13 192 128.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 83 449.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 889 144.00 131 900.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 27 983 796.00 3 600 872.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 22 147.00 20 465.00
0G ACQUISITIONS Total Général 28 978 536.00 3 753 237.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 83 449.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 021 044.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 540 093.00 29 044 574.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 660.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 660.00 41 952.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 540 753.00 30 191 020.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 83 449.00 83 449.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 777 843.00 65 033.00 842 876.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22 582 548.00 1 413 617.00 550 900.00 23 445 265.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 443 840.00 1 478 651.00 550 900.00 24 371 590.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 9 720.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 65 739.00 358.00 56 378.00 9 720.00
7C TOTAL GENERAL 65 739.00 358.00 56 378.00 9 720.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 358.00 56 378.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 41 952.00 41 952.00
UX Autres créances clients 2 478 972.00 2 478 972.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 946 129.00 1 946 129.00
VS Charges constatées d’avance 142 723.00 142 723.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 609 777.00 4 567 824.00 41 952.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27 040.00 27 040.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 650.00 4 650.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 667 740.00 1 667 740.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 927 001.00 1 927 001.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 615 538.00 86 933.00 528 605.00
8L Produits constatés d’avance 33 559.00 33 559.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 275 529.00 3 746 924.00 528 605.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 278.00