D&O MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | D&O MANAGEMENT SAS |
| Siren | 492843230 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 2510 |
| Numéro de Gestion | 2006B00485 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 Tourrettes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 891.00 | 4 891.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 558.00 | 78 558.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 044.00 | 842 876.00 | 178 168.00 | 111 301.00 |
AP Constructions | 6 544 150.00 | 5 978 823.00 | 565 326.00 | 589 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 185 261.00 | 13 768 356.00 | 3 416 905.00 | 3 474 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308 114.00 | 3 698 086.00 | 1 610 028.00 | 332 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | 7 050.00 | 1 004 407.00 | |
BF Prêts | 660.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 41 952.00 | 41 952.00 | 21 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 191 020.00 | 24 371 590.00 | 5 819 430.00 | 5 534 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 402.00 | 86 114.00 | 1 027 288.00 | 606 716.00 |
BT Marchandises | 234 361.00 | 16 791.00 | 217 570.00 | 224 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 972.00 | 1 639 804.00 | 839 168.00 | 610 617.00 |
BZ Autres créances | 1 946 129.00 | 1 946 129.00 | 4 009 199.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 28 468 839.00 | 28 468 839.00 | 4 712 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 723.00 | 142 723.00 | 132 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 384 426.00 | 1 742 709.00 | 32 641 717.00 | 19 295 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 575 446.00 | 26 114 299.00 | 38 461 147.00 | 24 830 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 521 900.00 | 39 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 241 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 986.00 | 16 986.00 | ||
DH Report à nouveau | -74.00 | -22 577 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 895 948.00 | -13 192 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 642 864.00 | 17 538 812.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 720.00 | 65 739.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 720.00 | 65 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040.00 | 33 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 6 710.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 035.00 | 370 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 740.00 | 3 020 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 001.00 | 2 543 622.00 | ||
EA Autres dettes | 615 538.00 | 1 231 118.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 559.00 | 19 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 808 563.00 | 7 225 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 461 147.00 | 24 830 112.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 924.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 040.00 | 33 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 635 149.00 | 635 149.00 | 649 405.00 | |
FG Production vendue services | 17 812 055.00 | 17 812 055.00 | 18 069 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 447 204.00 | 18 447 204.00 | 18 718 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 58 000.00 | 75 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 568.00 | 520 247.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 928 789.00 | 19 314 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 062.00 | 382 565.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 624.00 | -2 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 232 046.00 | 1 992 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -418 170.00 | -125 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 475 124.00 | 13 176 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 575 963.00 | 616 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 424 116.00 | 11 145 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 618 624.00 | 3 764 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 478 651.00 | 1 372 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 390.00 | 255 219.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358.00 | 110.00 | ||
GE Autres charges | 24 217.00 | 67 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 003 004.00 | 32 644 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 074 216.00 | -13 329 829.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -2.00 | 32.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 249.00 | 9 540.00 | ||
GN Différences positives de change | 552.00 | 898.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 800.00 | 10 470.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 829.00 | 3 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 829.00 | 3 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 029.00 | 7 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 075 245.00 | -13 322 371.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 199.00 | 160 317.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 186.00 | 96 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 385.00 | 257 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 242.00 | 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 846.00 | 130 087.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 088.00 | 131 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 297.00 | 126 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 160 974.00 | 19 581 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 056 921.00 | 32 774 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 895 948.00 | -13 192 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 449.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 144.00 | 131 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 983 796.00 | 3 600 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 147.00 | 20 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 978 536.00 | 3 753 237.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 449.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 044.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 093.00 | 29 044 574.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 660.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | 41 952.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 540 753.00 | 30 191 020.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 449.00 | 83 449.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 843.00 | 65 033.00 | 842 876.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 582 548.00 | 1 413 617.00 | 550 900.00 | 23 445 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 443 840.00 | 1 478 651.00 | 550 900.00 | 24 371 590.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 720.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 739.00 | 358.00 | 56 378.00 | 9 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 739.00 | 358.00 | 56 378.00 | 9 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 358.00 | 56 378.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 952.00 | 41 952.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 478 972.00 | 2 478 972.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 129.00 | 1 946 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 723.00 | 142 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 777.00 | 4 567 824.00 | 41 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 040.00 | 27 040.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 740.00 | 1 667 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927 001.00 | 1 927 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 538.00 | 86 933.00 | 528 605.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 33 559.00 | 33 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 529.00 | 3 746 924.00 | 528 605.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | |||