VALERIE FINANCE 1 - MSN 35667
Dépôt
| Dénomination | VALERIE FINANCE 1 - MSN 35667 |
| Siren | 492878947 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19410 |
| Numéro de Gestion | 2006B06807 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 96 718 105.00 | 92 559 940.00 | 4 158 165.00 | 11 598 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 991 658.00 | 16 991 658.00 | 16 812 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 709 763.00 | 92 559 940.00 | 21 149 823.00 | 28 410 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | ||
BZ Autres créances | 33 460.00 | 33 460.00 | 33 460.00 | |
CF Disponibilités | 111 380.00 | 111 380.00 | 83 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 170 501.00 | 170 501.00 | 117 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 880 264.00 | 92 559 940.00 | 21 320 324.00 | 28 527 938.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 655 973.00 | -35 450 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 362.00 | 794 492.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 158 166.00 | 6 926 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | -29 263 445.00 | -27 728 748.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 588 973.00 | 15 997 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 213 018.00 | 39 641 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 760.00 | 200 760.00 | ||
EA Autres dettes | 581 019.00 | 417 239.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 583 770.00 | 56 256 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 320 324.00 | 28 527 938.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 161 889.00 | 9 161 889.00 | 8 797 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 161 889.00 | 9 161 889.00 | 8 797 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 161 889.00 | 8 797 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 167 300.00 | 167 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 439 854.00 | 7 439 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 844.00 | 7 608 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 554 045.00 | 1 189 547.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 791 808.00 | 772 326.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 791 808.00 | 772 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 299 531.00 | 3 518 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 299 531.00 | 3 518 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 507 723.00 | -2 745 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -953 678.00 | -1 556 327.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 768 059.00 | 2 768 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768 059.00 | 2 768 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768 059.00 | 2 768 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 581 019.00 | 417 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 721 756.00 | 12 337 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 488 395.00 | 11 543 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 362.00 | 794 492.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 718 105.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 812 612.00 | 479 786.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 530 717.00 | 479 786.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 718 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 740.00 | 16 991 658.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 740.00 | 113 709 763.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 120 086.00 | 7 439 854.00 | 92 559 940.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 120 086.00 | 7 439 854.00 | 92 559 940.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 158 166.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 926 224.00 | 2 768 059.00 | 4 158 166.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 926 224.00 | 2 768 059.00 | 4 158 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 768 059.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 991 658.00 | 46 398.00 | 16 945 260.00 | |
UX Autres créances clients | 25 661.00 | 25 661.00 | ||
VB T. V. A. | 33 460.00 | 33 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 050 780.00 | 105 520.00 | 16 945 260.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 588 973.00 | 7 588 973.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 213 018.00 | -1 187 465.00 | 32 893 301.00 | 10 507 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 760.00 | 200 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 581 019.00 | 581 019.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 583 770.00 | 7 183 286.00 | 32 893 301.00 | 10 507 183.00 |