PHILMAT
Dépôt
| Dénomination | PHILMAT |
| Siren | 492932421 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5666 |
| Numéro de Gestion | 2006B01958 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
AP Constructions | 64 724.00 | 51 558.00 | 13 166.00 | 19 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 147.00 | 35 463.00 | 14 685.00 | 4 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 405.00 | 47 744.00 | 3 661.00 | 5 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 541.00 | 154 789.00 | 33 752.00 | 31 970.00 |
BT Marchandises | 2 519 721.00 | 351 675.00 | 2 168 045.00 | 1 820 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 805.00 | 49 274.00 | 1 419 531.00 | 1 301 312.00 |
BZ Autres créances | 139 088.00 | 139 088.00 | 251 517.00 | |
CF Disponibilités | 802 029.00 | 802 029.00 | 795 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 935.00 | 52 935.00 | 10 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 982 577.00 | 400 949.00 | 4 581 628.00 | 4 179 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 118.00 | 555 738.00 | 4 615 379.00 | 4 211 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 191 680.00 | 125 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 605.00 | 201 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 893 285.00 | 821 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 633.00 | 23 208.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 682.00 | 146 682.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 315.00 | 169 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 561.00 | 254 493.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 236.00 | 1 067 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 921.00 | 1 738 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 320.00 | 139 917.00 | ||
EA Autres dettes | 11 741.00 | 19 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 555 780.00 | 3 219 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 379.00 | 4 211 250.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 488 333.00 | 9 569 113.00 | ||
FD Production vendue biens | 736 357.00 | 708 322.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 224 690.00 | 10 277 435.00 | ||
FQ Autres produits | 405 031.00 | 406 502.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 629 721.00 | 10 683 937.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 139 524.00 | 7 990 360.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -384 869.00 | -121 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 327.00 | 21 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 151 092.00 | 1 052 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 461.00 | 44 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 686 550.00 | 621 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 084.00 | 229 487.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 431 858.00 | 410 887.00 | ||
GE Autres charges | 20 108.00 | 38 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 366 135.00 | 10 288 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 587.00 | 395 460.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 692.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 550.00 | 21 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 858.00 | -21 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 729.00 | 374 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 919.00 | 35 769.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 682.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 919.00 | -110 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 044.00 | 61 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 672 332.00 | 10 719 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 465 727.00 | 10 518 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 605.00 | 201 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 874.00 | 13 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 138.00 | 13 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | 166 277.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 755.00 | 188 541.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 143.00 | 11 276.00 | 1 655.00 | 134 764.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 168.00 | 11 276.00 | 1 655.00 | 154 789.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 633.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 682.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 682.00 | 146 682.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 890.00 | 19 633.00 | 23 208.00 | 166 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 890.00 | 19 633.00 | 23 208.00 | 166 315.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 468 805.00 | 1 468 805.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 087.00 | 139 087.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 935.00 | 52 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 067.00 | 1 660 827.00 | 239.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 561.00 | 80 332.00 | 94 229.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 236.00 | 1 083 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 921.00 | 2 122 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 320.00 | 163 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 741.00 | 11 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 780.00 | 3 461 550.00 | 94 229.00 | |