NOVASEP HOLDING
Dépôt
| Dénomination | NOVASEP HOLDING |
| Siren | 492941299 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/013835 |
| Numéro de Gestion | 2014B05047 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 498.00 | 574 123.00 | 4 375.00 | 19 607.00 |
AP Constructions | 476 838.00 | 256 144.00 | 220 694.00 | 269 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 089.00 | 74 172.00 | 40 918.00 | 49 580.00 |
CU Autres participations | 361 329 720.00 | 131 240 235.00 | 230 089 485.00 | 267 211 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193 206.00 | 1 193 206.00 | 2 231 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 363 693 352.00 | 132 144 674.00 | 231 548 678.00 | 269 782 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 627.00 | 1 107 627.00 | 1 049 385.00 | |
BZ Autres créances | 129 467 967.00 | 129 467 967.00 | 149 681 518.00 | |
CF Disponibilités | 5 999 711.00 | 5 999 711.00 | 15 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 365.00 | 116 365.00 | 113 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 136 691 670.00 | 136 691 670.00 | 150 863 972.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 886 482.00 | 1 886 482.00 | 447 301.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | 35.00 | 198 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 271 539.00 | 132 144 674.00 | 370 126 864.00 | 421 292 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 584 236.00 | 38 584 236.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 642 701.00 | 242 658 521.00 | ||
DH Report à nouveau | -107 806 645.00 | -56 096 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 065 771.00 | -51 710 578.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 640 804.00 | 10 640 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 995 326.00 | 184 076 917.00 | ||
DP Provisions pour risques | 198 432.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 73 139.00 | 68 704.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 139.00 | 267 136.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 221 203 701.00 | 208 129 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 777 572.00 | 9 942 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 810.00 | 1 320 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 894 943.00 | 886 552.00 | ||
EA Autres dettes | 15 615 080.00 | 16 667 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 249 973 106.00 | 236 947 275.00 | ||
ED (V) | 85 293.00 | 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 126 864.00 | 421 292 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 638 268.00 | 1 181 793.00 | 2 820 061.00 | 2 820 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 268.00 | 1 181 793.00 | 2 820 061.00 | 2 820 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 844.00 | 60 014.00 | ||
FQ Autres produits | 6 519.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 424.00 | 2 880 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 026 567.00 | 2 631 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 278.00 | 196 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 487 490.00 | 2 030 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 711 110.00 | 612 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 161 137.00 | 1 156 729.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 551.00 | 18 317.00 | ||
GE Autres charges | 150 590.00 | 125 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 658 723.00 | 6 772 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 554 299.00 | -3 892 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 758 729.00 | 3 124 542.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 172 432.00 | 281 024.00 | ||
GN Différences positives de change | 130 569.00 | 82 819.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 061 729.00 | 3 488 384.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 096 000.00 | 29 780 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 912 114.00 | 21 633 349.00 | ||
GS Différences négatives de change | 415 674.00 | 85 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 423 788.00 | 51 498 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 362 059.00 | -48 010 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 916 358.00 | -51 902 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 039.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 039.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 443.00 | 1 668.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 443.00 | 1 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 443.00 | 53 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -256 030.00 | -138 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 166 153.00 | 6 423 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 231 924.00 | 58 134 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 065 771.00 | -51 710 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 092.00 | 1 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 561 538.00 | 768.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 730 129.00 | 2 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591 927.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 039 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 039 380.00 | 362 522 926.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039 380.00 | 363 693 352.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 891.00 | 15 231.00 | 574 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 659.00 | 59 656.00 | 330 315.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 550.00 | 74 888.00 | 904 439.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 640 804.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 640 804.00 | 10 640 804.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 139.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 135.00 | 24 551.00 | 218 547.00 | 73 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 131 240 235.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 118 235.00 | 85 096 000.00 | 47 974 000.00 | 131 240 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 026 175.00 | 85 120 551.00 | 48 192 547.00 | 141 954 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 551.00 | 20 116.00 | ||
UG ‐ Financières | 85 096 000.00 | 48 172 431.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 193 206.00 | 1 193 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 107 627.00 | 1 107 627.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 982 240.00 | 14 982 240.00 | ||
VB T. V. A. | 188 378.00 | 188 378.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 034.00 | 98 034.00 | ||
VC Groupe et associés | 114 188 367.00 | 114 188 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 365.00 | 116 365.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 885 165.00 | 131 885 165.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 221 203 701.00 | 221 203 701.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 569.00 | 6 569.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 771 002.00 | 4 169 000.00 | 5 602 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 809.00 | 2 481 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 480 834.00 | 480 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 845.00 | 290 845.00 | ||
VW T.V.A. | 84 501.00 | 84 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 761.00 | 38 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 440 573.00 | 15 440 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 506.00 | 174 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 973 106.00 | 23 167 402.00 | 226 805 703.00 | |