ENCORE FBO
Dépôt
| Dénomination | ENCORE FBO |
| Siren | 493018477 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21667 |
| Numéro de Gestion | 2007B01815 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93350 Le Bourget |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 576 367.00 | 3 784 967.00 | 791 401.00 | 1 382 801.00 |
AP Constructions | 4 340 679.00 | 1 226 211.00 | 3 114 468.00 | 2 935 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 454.00 | 687 980.00 | 551 474.00 | 428 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 861.00 | 709 221.00 | 225 640.00 | 261 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 006.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 580 428.00 | 580 428.00 | 303 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 671 790.00 | 6 408 378.00 | 5 263 412.00 | 5 448 030.00 |
BT Marchandises | 38 422.00 | 38 422.00 | 44 784.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | 2 837.00 | 17 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 930.00 | 565 396.00 | 1 095 533.00 | 1 128 809.00 |
BZ Autres créances | 6 947 451.00 | 133 699.00 | 6 813 752.00 | 5 884 626.00 |
CF Disponibilités | 2 037 235.00 | 2 037 235.00 | 2 304 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 216.00 | 22 216.00 | 27 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 709 090.00 | 699 095.00 | 10 009 995.00 | 9 408 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 380 880.00 | 7 107 473.00 | 15 273 407.00 | 14 856 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 269 970.00 | 1 269 970.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 605 514.00 | -2 600 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 440.00 | -5 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | -527 103.00 | -1 335 544.00 | ||
DP Provisions pour risques | 681 256.00 | 665 827.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 241 065.00 | 191 656.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 922 321.00 | 857 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -657.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 698.00 | 2 225 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 534.00 | 1 376 579.00 | ||
EA Autres dettes | 11 516 485.00 | 11 733 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 876 718.00 | 15 334 181.00 | ||
ED (V) | 1 472.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 273 407.00 | 14 856 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 445 545.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 679 459.00 | 3 238 837.00 | 8 918 296.00 | 10 488 398.00 |
FG Production vendue services | 8 211 291.00 | 1 268 607.00 | 9 479 898.00 | 9 146 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 890 750.00 | 4 507 444.00 | 18 398 194.00 | 20 080 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | 15 556.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 909.00 | 496 699.00 | ||
FQ Autres produits | 37 115.00 | 4 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 567 218.00 | 20 597 476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 619 911.00 | 5 136 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 577 393.00 | 8 541 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 160.00 | 366 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 496 229.00 | 3 741 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 337 527.00 | 1 456 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 969 847.00 | 957 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 205.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 729.00 | 15 321.00 | ||
GE Autres charges | 106 146.00 | 137 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 585 148.00 | 20 353 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 982 070.00 | 244 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 998.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 983.00 | -5 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 983.00 | -4 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 971.00 | 2 828.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 074.00 | 1 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 045.00 | 4 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 062.00 | -8 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 971 008.00 | 236 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 647.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 347.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 70 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 429.00 | 205 827.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 750.00 | 277 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 750.00 | -241 025.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 744.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 074.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 581 201.00 | 20 629 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 772 761.00 | 20 634 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 440.00 | -5 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006 590.00 | 182 931.00 | 529 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 603.00 | 277 895.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 886 560.00 | 182 931.00 | 807 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 931.00 | 21 522.00 | 6 514 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | 580 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 931.00 | 22 592.00 | 11 671 790.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872 768.00 | 591 401.00 | 2 464 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 965.00 | 378 447.00 | 2 623 412.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 733.00 | 969 848.00 | 5 087 581.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 69 756.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 241 065.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 611 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 483.00 | 101 157.00 | 36 320.00 | 922 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 320 797.00 | 1 320 797.00 | ||
6T Sur comptes clients | 522 191.00 | 43 205.00 | 565 396.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 699.00 | 133 699.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976 687.00 | 43 205.00 | 2 019 892.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 834 170.00 | 144 362.00 | 36 320.00 | 2 942 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 934.00 | 36 320.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 429.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 580 428.00 | 580 428.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 355 712.00 | 355 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 305 218.00 | 1 305 218.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 278 815.00 | 278 815.00 | ||
VB T. V. A. | 2 736 612.00 | 2 736 612.00 | ||
VP Divers | 4 011.00 | 4 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919 255.00 | 3 919 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 216.00 | 22 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 211 025.00 | 8 630 597.00 | 580 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 698.00 | 1 970 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 532 803.00 | 532 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 678.00 | 470 678.00 | ||
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 543.00 | 383 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 516 485.00 | 11 516 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 876 718.00 | 14 876 718.00 | ||