CAL
Dépôt
| Dénomination | CAL |
| Siren | 493050736 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19688 |
| Numéro de Gestion | 2006B02155 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 209.00 | 37 121.00 | 12 088.00 | 13 478.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AP Constructions | 468 678.00 | 346 803.00 | 121 876.00 | 140 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 898.00 | 564 837.00 | 732 061.00 | 416 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 164.00 | 687 531.00 | 421 634.00 | 481 015.00 |
CU Autres participations | 21 212.00 | 21 212.00 | 20 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 155 480.00 | 155 480.00 | 155 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 135 642.00 | 1 636 292.00 | 1 499 350.00 | 1 262 989.00 |
BT Marchandises | 2 478 766.00 | 19 553.00 | 2 459 212.00 | 2 387 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 191.00 | 92 209.00 | 2 159 982.00 | 2 099 392.00 |
BZ Autres créances | 486 068.00 | 486 068.00 | 576 562.00 | |
CF Disponibilités | 1 853 469.00 | 1 853 469.00 | 1 296 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | 6 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 073 679.00 | 111 762.00 | 6 961 917.00 | 6 368 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 209 321.00 | 1 748 054.00 | 8 461 267.00 | 7 631 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 480.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 882 821.00 | 2 775 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 334.00 | 209 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 312 155.00 | 3 034 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 560.00 | 259 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 874.00 | 2 382 857.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 111.00 | 1 540 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 568.00 | 412 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 149 113.00 | 4 596 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 267.00 | 7 631 070.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 996 133.00 | 4 596 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 129 107.00 | 12 129 107.00 | 11 759 486.00 | |
FD Production vendue biens | 235.00 | |||
FG Production vendue services | 753 450.00 | 753 450.00 | 399 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 882 557.00 | 12 882 557.00 | 12 159 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 970.00 | 106 595.00 | ||
FQ Autres produits | 6 946.00 | 13 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 932 474.00 | 12 279 164.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 429 677.00 | 6 439 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -91 383.00 | -300 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 743 722.00 | 2 710 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 237.00 | 220 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 854 397.00 | 1 900 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 652 021.00 | 686 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 974.00 | 217 331.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 762.00 | |||
GE Autres charges | 79 144.00 | 107 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 304 551.00 | 11 982 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 627 923.00 | 296 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 568.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 150.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 568.00 | 3 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 091.00 | 47 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 091.00 | 47 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 524.00 | -44 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 586 400.00 | 252 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 27 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821.00 | 27 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 759.00 | 479.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 183.00 | 10 342.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 942.00 | 15 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 122.00 | 12 201.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 165 944.00 | 55 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 942 862.00 | 12 310 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 563 528.00 | 12 100 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 334.00 | 209 323.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 700.00 | 509.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 807.00 | 556 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | 692.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 507.00 | 557 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 209.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 483.00 | 2 874 741.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 692.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 483.00 | 3 135 642.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 222.00 | 1 899.00 | 37 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 396.00 | 299 075.00 | 14 300.00 | 1 599 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 618.00 | 300 974.00 | 14 300.00 | 1 636 292.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 553.00 | 19 553.00 | ||
6T Sur comptes clients | 92 209.00 | 92 209.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 762.00 | 111 762.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 111 762.00 | 111 762.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 762.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155 480.00 | 155 480.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 650.00 | 110 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 141 540.00 | 2 141 540.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | ||
VB T. V. A. | 46 608.00 | 46 608.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 075.00 | 430 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 925.00 | 2 896 925.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 560.00 | 53 580.00 | 152 980.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 111.00 | 1 640 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 102.00 | 161 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 301.00 | 147 301.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 110 244.00 | 110 244.00 | ||
VW T.V.A. | 96 920.00 | 96 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 763 874.00 | 2 763 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 113.00 | 4 996 133.00 | 152 980.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 366.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||